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首页 > 基金> 华夏鼎华一年定开债(011683)
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华夏鼎华一年定开债

(011683)
净值：
1.1202
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2283 2025-07-04
  • 净值走势
华夏鼎华一年定开债(011683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.12020.03%
2025-07-031.11990.04%
2025-07-021.11950.06%
2025-07-011.11880.04%
2025-06-301.11840.01%
2025-06-271.11830.01%
2025-06-261.11820.00%
2025-06-251.1182-0.02%
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基金情况

基金全称 华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.15亿元 份额规模 14.6230亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.50%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.12%
最近两年 12.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-136.810.221,614,559,287.94
2024-12-31-159.990.191,620,924,616.01
2024-09-30-169.080.231,578,341,603.76
2024-06-30-156.130.251,651,511,948.50
2024-03-31-129.260.231,616,366,468.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-孙蕾116917.35
2021-03-092022-04-25邓思聪4125.32
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