基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) |
净值：
1.0592
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.0592 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 886,000.00 | 7,708,202.66 | 4.53 |
| 00175 | 吉利汽车 | 484,000.00 | 7,044,485.45 | 4.14 |
| 02015 | 理想汽车-W | 53,900.00 | 5,259,489.24 | 3.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,540.00 | 4,376,101.51 | 2.57 |
| 688630 | 芯碁微装 | 55,051.00 | 4,369,397.87 | 2.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,500.00 | 4,355,746.79 | 2.56 |
| 002179 | 中航光电 | 107,090.00 | 4,322,152.40 | 2.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81,796.00 | 4,245,212.40 | 2.50 |
| 002371 | 北方华创 | 8,300.00 | 3,670,343.00 | 2.16 |
| 002384 | 东山精密 | 96,100.00 | 3,629,697.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,248,803.10 | 48.39 | 75.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,938,268.78 | 3.49 | 5.43 |
| 金融业 | 5,453,299.00 | 3.21 | 4.98 |
| 采矿业 | 3,445,970.00 | 2.03 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 2,937,006.00 | 1.73 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,767,308.00 | 1.63 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,180,579.00 | 1.28 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 1,841,122.80 | 1.08 | 1.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,680,780.00 | 0.99 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 604,944.00 | 0.36 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 362,520.00 | 0.21 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.02 | - | 7.81 | 169,971,582.02 |
| 2025-03-31 | 81.95 | 0.07 | 22.00 | 170,753,606.53 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 8.70 | 130,791,488.39 |
| 2024-09-30 | 85.73 | - | 9.25 | 137,531,857.03 |
| 2024-06-30 | 85.14 | - | 15.16 | 123,014,419.25 |
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