基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银睿丰回报混合A(011677) |
净值：
0.9639
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：0.9639 | 2022-06-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002314 | 南山控股 | 427,700.00 | 1,860,495.00 | 2.53 |
| 002314 | 南山控股 | 427,700.00 | 1,860,495.00 | 2.53 |
| 300896 | 爱美客 | 3,800.00 | 1,805,000.00 | 2.46 |
| 300896 | 爱美客 | 3,800.00 | 1,805,000.00 | 2.46 |
| 000630 | 铜陵有色 | 452,500.00 | 1,683,300.00 | 2.29 |
| 000630 | 铜陵有色 | 452,500.00 | 1,683,300.00 | 2.29 |
| 000776 | 广发证券 | 93,100.00 | 1,636,698.00 | 2.23 |
| 000776 | 广发证券 | 93,100.00 | 1,636,698.00 | 2.23 |
| 000960 | 锡业股份 | 68,700.00 | 1,438,578.00 | 1.96 |
| 000960 | 锡业股份 | 68,700.00 | 1,438,578.00 | 1.96 |
| 600863 | 内蒙华电 | 398,100.00 | 1,226,148.00 | 1.67 |
| 600863 | 内蒙华电 | 398,100.00 | 1,226,148.00 | 1.67 |
| 603018 | 华设集团 | 143,200.00 | 1,217,200.00 | 1.66 |
| 603018 | 华设集团 | 143,200.00 | 1,217,200.00 | 1.66 |
| 600406 | 国电南瑞 | 38,200.00 | 1,202,918.00 | 1.64 |
| 600406 | 国电南瑞 | 38,200.00 | 1,202,918.00 | 1.64 |
| 002140 | 东华科技 | 99,200.00 | 1,139,808.00 | 1.55 |
| 002140 | 东华科技 | 99,200.00 | 1,139,808.00 | 1.55 |
| 601666 | 平煤股份 | 62,200.00 | 1,064,864.00 | 1.45 |
| 601666 | 平煤股份 | 62,200.00 | 1,064,864.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,941,666.64 | 6.73 | 33.16 |
| 房地产业 | 1,860,495.00 | 2.53 | 12.49 |
| 建筑业 | 1,734,672.00 | 2.36 | 11.64 |
| 金融业 | 1,636,698.00 | 2.23 | 10.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,226,148.00 | 1.67 | 8.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,217,200.00 | 1.66 | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,202,918.00 | 1.64 | 8.07 |
| 采矿业 | 1,064,864.00 | 1.45 | 7.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | - | - | 93.67 | 1,019,769.18 |
| 2022-03-31 | 20.29 | - | 139.68 | 73,433,439.50 |
| 2021-12-31 | 11.22 | 64.36 | 2.06 | 275,529,769.87 |
| 2021-09-30 | 10.89 | 42.85 | 9.55 | 225,476,022.31 |
微信公众号
证券之星APP
