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首页 > 基金> 长城中债1-5年国开债指数A(011675)
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长城中债1-5年国开债指数A

(011675)
净值：
1.0045
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0195 2022-12-02
  • 净值走势
长城中债1-5年国开债指数A(011675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-12-021.0045-0.02%
2022-12-011.0047-0.58%
2022-11-301.01060.02%
2022-11-291.0104-0.06%
2022-11-281.01100.01%
2022-11-251.0109-0.05%
2022-11-241.01140.05%
2022-11-231.01090.08%
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基金情况

基金全称 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.6011亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-09-30-92.647.6560,684,443.60
2022-06-30-127.820.111,007,464,921.73
2022-03-31-96.210.061,492,780,937.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-082022-12-30张棪12601.96
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