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长城医药科技六个月持有混合C

(011674)

净值:
0.6541
日增长率:
1.07%
累计净值:0.6541 2025-04-30
  • 净值走势
长城医药科技六个月持有混合C(011674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.65411.07%
2025-04-290.6472-0.66%
2025-04-280.6515-0.32%
2025-04-250.6536-2.20%
2025-04-240.66831.13%
2025-04-230.6608-1.17%
2025-04-220.66863.19%
2025-04-210.64792.99%
基金全称 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 谭小兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.5530亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.01%
最近一月 6.67%
最近三月 25.62%
最近六月 0.00%
最近一年 13.28%
最近两年 -8.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01801信达生物608,500.0026,167,859.766.26
301363美好医疗823,457.0024,044,944.405.75
688266泽璟制药239,466.0023,884,338.845.72
688076诺泰生物403,798.0023,816,006.045.70
688068热景生物219,149.0020,933,112.485.01
002773康弘药业807,200.0020,139,640.004.82
300723一品红708,400.0018,064,200.004.32
688235百济神州67,473.0016,115,251.323.86
09926康方生物212,000.0014,907,764.953.57
09969诺诚健华1,510,000.0012,736,345.963.05
688428诺诚健华418,004.007,820,854.841.87
06160百济神州42,600.006,533,747.141.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业253,815,517.2460.7494.62
科学研究和技术服务业14,352,462.243.435.35
信息传输、软件和信息技术服务业87,382.080.020.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.10-12.87417,887,320.11
2024-12-3186.27-16.01382,552,112.44
2024-09-3091.520.118.85441,127,238.45
2024-06-3088.69-11.65399,114,474.98
2024-03-3187.83-12.52452,870,679.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-谭小兵1426-34.59
2021-11-082022-10-28陈蔚丰354-23.05
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