基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医药科技六个月持有混合A(011673) |
净值：
0.7637
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日增长率：
1.94%
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累计净值：0.7637 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 608,500.00 | 26,167,859.76 | 6.26 |
| 301363 | 美好医疗 | 823,457.00 | 24,044,944.40 | 5.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | 239,466.00 | 23,884,338.84 | 5.72 |
| 688076 | 诺泰生物 | 403,798.00 | 23,816,006.04 | 5.70 |
| 688068 | 热景生物 | 219,149.00 | 20,933,112.48 | 5.01 |
| 002773 | 康弘药业 | 807,200.00 | 20,139,640.00 | 4.82 |
| 300723 | 一品红 | 708,400.00 | 18,064,200.00 | 4.32 |
| 688235 | 百济神州 | 67,473.00 | 16,115,251.32 | 3.86 |
| 09926 | 康方生物 | 212,000.00 | 14,907,764.95 | 3.57 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,510,000.00 | 12,736,345.96 | 3.05 |
| 688428 | 诺诚健华 | 418,004.00 | 7,820,854.84 | 1.87 |
| 06160 | 百济神州 | 42,600.00 | 6,533,747.14 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,815,517.24 | 60.74 | 94.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,352,462.24 | 3.43 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,382.08 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.10 | - | 12.87 | 417,887,320.11 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 16.01 | 382,552,112.44 |
| 2024-09-30 | 91.52 | 0.11 | 8.85 | 441,127,238.45 |
| 2024-06-30 | 88.69 | - | 11.65 | 399,114,474.98 |
| 2024-03-31 | 87.83 | - | 12.52 | 452,870,679.07 |
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