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长信优质企业混合A(011669)
长信优质企业混合A
(011669)
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累计净值：0.6232
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6232 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.6235 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 0.6234 | -1.97% |
| 2025-04-15 | 0.6359 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 0.6379 | 1.38% |
| 2025-04-11 | 0.6292 | 1.30% |
| 2025-04-10 | 0.6211 | 2.98% |
| 2025-04-09 | 0.6031 | 1.40% |
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基金全称
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长信优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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2.8682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-8.89%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.35%
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最近两年
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-18.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 304,427.00 | 14,460,282.50 | 7.03 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,050,000.00 | 14,410,108.44 | 7.01 |
| 301291 | 明阳电气 | 259,202.00 | 11,384,151.84 | 5.54 |
| 601702 | 华峰铝业 | 516,700.00 | 9,465,944.00 | 4.60 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,550,000.00 | 8,664,500.00 | 4.22 |
| 603707 | 健友股份 | 588,972.00 | 7,815,658.44 | 3.80 |
| 688789 | 宏华数科 | 115,305.00 | 7,653,945.90 | 3.72 |
| 600131 | 国网信通 | 393,800.00 | 7,446,758.00 | 3.62 |
| 603529 | 爱玛科技 | 180,000.00 | 7,383,600.00 | 3.59 |
| 603558 | 健盛集团 | 680,000.00 | 7,316,800.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,711,427.18 | 67.97 | 85.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,673,748.00 | 7.62 | 9.55 |
| 金融业 | 8,664,500.00 | 4.22 | 5.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.37 | - | 10.93 | 205,563,374.60 |
| 2024-09-30 | 85.00 | - | 14.17 | 234,571,259.36 |
| 2024-06-30 | 88.55 | - | 10.61 | 226,115,624.98 |
| 2024-03-31 | 84.68 | 7.06 | 9.98 | 245,405,662.44 |
| 2023-12-31 | 87.93 | 6.22 | 6.14 | 276,942,469.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 叶松 | 922 | -16.19 |
| 2022-02-25 | 2023-03-06 | 王祺 | 374 | -3.53 |
| 2021-05-28 | 2022-02-25 | 安昀 | 273 | -19.00 |
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