基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财高端制造增强C(011668) |
净值：
0.8934
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.8934 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,500.00 | 5,927,170.00 | 7.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,500.00 | 2,489,325.00 | 3.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,722.00 | 1,562,548.74 | 1.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,600.00 | 1,408,414.00 | 1.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,660.00 | 1,263,147.60 | 1.61 |
| 688041 | 海光信息 | 8,812.00 | 1,245,047.48 | 1.59 |
| 600031 | 三一重工 | 69,300.00 | 1,243,935.00 | 1.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,952.00 | 1,174,128.00 | 1.50 |
| 688012 | 中微公司 | 6,154.00 | 1,121,874.20 | 1.43 |
| 600406 | 国电南瑞 | 47,900.00 | 1,073,439.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,492,283.83 | 88.54 | 92.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,958,524.27 | 6.32 | 6.60 |
| 金融业 | 721,398.00 | 0.92 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.78 | - | 5.55 | 78,484,350.64 |
| 2025-03-31 | 94.49 | - | 5.89 | 91,892,582.28 |
| 2024-12-31 | 95.07 | - | 5.95 | 99,405,444.67 |
| 2024-09-30 | 94.33 | - | 5.40 | 84,893,255.64 |
| 2024-06-30 | 94.21 | - | 6.15 | 73,979,661.81 |
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