基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财高端制造增强C(011668) |
净值：
0.7856
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7856 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,700.00 | 7,900,200.00 | 7.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,000.00 | 3,391,920.00 | 3.41 |
| 000725 | 京东方A | 526,800.00 | 2,312,652.00 | 2.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,600.00 | 2,103,216.00 | 2.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,009.00 | 1,979,922.00 | 1.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,562.00 | 1,850,956.44 | 1.86 |
| 688041 | 海光信息 | 11,012.00 | 1,649,487.48 | 1.66 |
| 002371 | 北方华创 | 4,200.00 | 1,642,200.00 | 1.65 |
| 600031 | 三一重工 | 97,100.00 | 1,600,208.00 | 1.61 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 25,600.00 | 1,597,440.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,113,051.19 | 87.63 | 92.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,495,240.14 | 6.54 | 6.87 |
| 金融业 | 681,974.00 | 0.69 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 211,794.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.07 | - | 5.95 | 99,405,444.67 |
| 2024-09-30 | 94.33 | - | 5.40 | 84,893,255.64 |
| 2024-06-30 | 94.21 | - | 6.15 | 73,979,661.81 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 5.92 | 74,307,847.97 |
| 2023-12-31 | 94.28 | - | 6.08 | 75,651,849.39 |
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