东财高端制造增强A(011667) |
净值:
0.8100
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日增长率:
0.52%
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累计净值:0.8100 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 27,000.00 | 6,829,380.00 | 7.43 |
002594 | 比亚迪 | 10,700.00 | 4,011,430.00 | 4.37 |
000725 | 京东方A | 491,000.00 | 2,037,650.00 | 2.22 |
002475 | 立讯精密 | 44,600.00 | 1,823,694.00 | 1.98 |
688041 | 海光信息 | 12,412.00 | 1,753,815.60 | 1.91 |
600031 | 三一重工 | 89,700.00 | 1,710,579.00 | 1.86 |
688256 | 寒武纪 | 2,652.00 | 1,652,196.00 | 1.80 |
688981 | 中芯国际 | 16,622.00 | 1,484,843.26 | 1.62 |
601012 | 隆基绿能 | 91,000.00 | 1,442,350.00 | 1.57 |
600660 | 福耀玻璃 | 23,900.00 | 1,399,823.00 | 1.52 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 80,032,455.24 | 87.09 | 92.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,827,867.45 | 6.34 | 6.71 |
金融业 | 942,433.00 | 1.03 | 1.09 |
科学研究和技术服务业 | 26,109.68 | 0.03 | 0.03 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 94.49 | - | 5.89 | 91,892,582.28 |
2024-12-31 | 95.07 | - | 5.95 | 99,405,444.67 |
2024-09-30 | 94.33 | - | 5.40 | 84,893,255.64 |
2024-06-30 | 94.21 | - | 6.15 | 73,979,661.81 |
2024-03-31 | 94.41 | - | 5.92 | 74,307,847.97 |