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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A

(011665)

净值:
0.7184
日增长率:
1.06%
累计净值:0.7184 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.71841.06%
2025-04-290.71090.40%
2025-04-280.7081-0.01%
2025-04-250.7082-0.03%
2025-04-240.7084-0.58%
2025-04-230.71251.61%
2025-04-220.70120.52%
2025-04-210.69760.65%
基金全称 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨瑨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.43亿元 份额规模 64.1465亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.83%
最近一月 -4.86%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 6.92%
最近两年 -8.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W9,877,200.00448,456,842.628.88
00700腾讯控股909,800.00417,276,594.808.26
09988阿里巴巴-W3,005,700.00355,040,016.777.03
00981中芯国际5,790,500.00246,342,132.004.88
600660福耀玻璃3,925,635.00229,924,441.954.55
00941中国移动2,918,000.00225,658,143.374.47
002352顺丰控股3,628,038.00156,440,998.563.10
002475立讯精密3,607,460.00147,509,039.402.92
02018瑞声科技2,744,000.00119,268,763.992.36
002415海康威视3,827,140.00117,493,198.002.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,961,256,340.2738.8483.37
信息传输、软件和信息技术服务业187,360,751.493.717.96
交通运输、仓储和邮政业156,471,551.283.106.65
金融业47,259,660.000.942.01
科学研究和技术服务业37,108.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.58-9.685,050,011,130.47
2024-12-3190.89-10.405,072,241,551.11
2024-09-3083.121.9814.365,505,901,714.43
2024-06-3075.604.2620.575,908,471,576.63
2024-03-3178.057.2814.815,752,410,747.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-20-杨瑨1383-28.16
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