基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究驱动混合C(011664) |
净值：
0.6364
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.6364 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,487,000.00 | 32,071,047.22 | 3.76 |
| 601939 | 建设银行 | 2,776,100.00 | 26,206,384.00 | 3.07 |
| 01801 | 信达生物 | 366,000.00 | 26,167,858.08 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 560,600.00 | 25,759,570.00 | 3.02 |
| 601229 | 上海银行 | 2,417,200.00 | 25,646,492.00 | 3.00 |
| 01093 | 石药集团 | 3,464,000.00 | 24,324,259.96 | 2.85 |
| 601100 | 恒立液压 | 331,700.00 | 23,882,400.00 | 2.80 |
| 601728 | 中国电信 | 2,863,000.00 | 22,188,250.00 | 2.60 |
| 600941 | 中国移动 | 196,500.00 | 22,116,075.00 | 2.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 692,600.00 | 22,114,718.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,304,385.78 | 27.09 | 49.41 |
| 金融业 | 134,844,559.98 | 15.80 | 28.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,259,113.00 | 9.28 | 16.93 |
| 采矿业 | 22,114,718.00 | 2.59 | 4.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,639.75 | 0.03 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.35 | - | 24.71 | 853,695,936.87 |
| 2025-03-31 | 78.30 | - | 20.28 | 919,065,933.63 |
| 2024-12-31 | 78.61 | - | 23.01 | 1,023,206,186.00 |
| 2024-09-30 | 77.16 | - | 22.71 | 1,184,969,201.36 |
| 2024-06-30 | 80.42 | - | 19.92 | 1,202,009,074.54 |
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