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华安研究驱动混合C

(011664)

净值:
0.5773
日增长率:
-0.14%
累计净值:0.5773 2025-04-18
  • 净值走势
华安研究驱动混合C(011664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.5773-0.14%
2025-04-170.57810.10%
2025-04-160.5775-0.53%
2025-04-150.5806-0.19%
2025-04-140.58170.83%
2025-04-110.57690.80%
2025-04-100.57231.47%
2025-04-090.56401.15%
基金全称 华安研究驱动混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 万建军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.34亿元 份额规模 3.6363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -11.44%
最近三月 -9.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.47%
最近两年 -27.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华1,194,651.0051,943,425.485.08
688256寒武纪78,646.0051,749,068.005.06
002463沪电股份1,198,453.0047,518,661.454.64
600887伊利股份1,034,200.0031,212,156.003.05
601615明阳智能2,421,700.0030,537,637.002.98
603606东方电缆572,200.0030,069,110.002.94
600900长江电力867,100.0025,622,805.002.50
000333美的集团310,600.0023,363,332.002.28
601567三星医疗726,500.0022,347,140.002.18
601058赛轮轮胎1,540,600.0022,076,798.002.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业526,478,243.4051.4567.17
信息传输、软件和信息技术服务业87,647,459.558.5711.18
采矿业57,117,384.485.587.29
金融业41,377,496.004.045.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业36,117,471.003.534.61
交通运输、仓储和邮政业24,663,463.452.413.15
文化、体育和娱乐业5,250,102.000.510.67
租赁和商务服务业5,034,114.000.490.64
科学研究和技术服务业117,252.440.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3178.61-23.011,023,206,186.00
2024-09-3077.16-22.711,184,969,201.36
2024-06-3080.42-19.921,202,009,074.54
2024-03-3179.79-20.101,190,135,026.86
2023-12-3184.04-16.481,196,139,950.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-26-万建军1303-42.27
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