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首页 > 基金> 汇添富中高等级信用债E(011660)
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汇添富中高等级信用债E

(011660)
净值：
1.1424
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1424 2025-09-11
  • 净值走势
汇添富中高等级信用债E(011660)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.14240.00%
2025-09-101.1424-0.07%
2025-09-091.1432-0.03%
2025-09-081.1436-0.05%
2025-09-051.1442-0.03%
2025-09-041.1446-0.01%
2025-09-031.14470.10%
2025-09-021.1436-0.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.91亿元 份额规模 3.4102亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.24%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.562.00808,294,901.42
2025-03-31-100.241.40920,353,920.85
2024-12-31-106.360.891,072,943,318.51
2024-09-30-109.207.741,710,092,930.65
2024-06-30-101.655.471,993,088,566.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-27-徐一恒150914.24
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