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首页 > 基金> 汇添富中高等级信用债A(011658)
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汇添富中高等级信用债A

(011658)
净值：
1.1486
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1486 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富中高等级信用债A(011658)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1486-0.06%
2025-07-211.1493-0.08%
2025-07-181.15020.00%
2025-07-171.15020.01%
2025-07-161.15010.00%
2025-07-151.15010.10%
2025-07-141.1490-0.03%
2025-07-111.14930.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.37亿元 份额规模 2.9305亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.01%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 6.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.562.00808,294,901.42
2025-03-31-100.241.40920,353,920.85
2024-12-31-106.360.891,072,943,318.51
2024-09-30-109.207.741,710,092,930.65
2024-06-30-101.655.471,993,088,566.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-27-徐一恒145814.86
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