基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) |
净值：
1.1165
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1165 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 609,970.00 | 4,550,376.20 | 0.94 |
| 601838 | 成都银行 | 262,636.00 | 4,514,712.84 | 0.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 4,089,000.00 | 0.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 3,210,525.57 | 0.66 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 300,000.00 | 3,028,728.06 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,000.00 | 2,536,800.00 | 0.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,362,444.80 | 0.49 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 400,000.00 | 2,340,296.88 | 0.48 |
| 601825 | 沪农商行 | 280,000.00 | 2,335,200.00 | 0.48 |
| 600489 | 中金黄金 | 150,000.00 | 2,110,500.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,459,670.00 | 4.22 | 52.52 |
| 金融业 | 6,849,912.84 | 1.41 | 17.59 |
| 采矿业 | 5,441,300.00 | 1.12 | 13.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,550,376.20 | 0.94 | 11.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,651,000.00 | 0.34 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.69 | 79.76 | 0.79 | 484,289,871.34 |
| 2024-12-31 | 15.69 | 83.44 | 0.88 | 344,050,648.46 |
| 2024-09-30 | 12.69 | 71.88 | 8.24 | 205,605,562.60 |
| 2024-06-30 | 18.68 | 95.99 | 0.89 | 125,255,895.96 |
| 2024-03-31 | 18.46 | 95.21 | 1.58 | 120,100,485.93 |
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