招商港股通核心精选股票C(011652) |
净值:
0.7489
|
日增长率:
0.81%
|
累计净值:0.7489 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 71,800.00 | 32,930,819.42 | 6.88 |
02015 | 理想汽车-W | 230,000.00 | 21,023,451.65 | 4.39 |
01801 | 信达生物 | 418,000.00 | 17,975,621.00 | 3.75 |
09988 | 阿里巴巴-W | 151,300.00 | 17,871,894.91 | 3.73 |
00981 | 中芯国际 | 412,000.00 | 17,527,494.76 | 3.66 |
00941 | 中国移动 | 222,000.00 | 17,167,960.19 | 3.59 |
00268 | 金蝶国际 | 1,290,000.00 | 15,666,331.21 | 3.27 |
06862 | 海底捞 | 938,000.00 | 15,200,191.32 | 3.17 |
00762 | 中国联通 | 1,850,000.00 | 14,835,876.50 | 3.10 |
06969 | 思摩尔国际 | 1,160,000.00 | 14,194,601.93 | 2.96 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 86.61 | - | 6.39 | 478,850,522.85 |
2024-12-31 | 88.71 | 3.39 | 12.17 | 339,819,777.11 |
2024-09-30 | 93.51 | - | 10.61 | 387,826,544.40 |
2024-06-30 | 84.51 | 0.10 | 14.25 | 297,979,884.86 |
2024-03-31 | 89.00 | 0.11 | 12.26 | 284,250,389.95 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-02-21 | - | 胡文韬 | 73 | -8.03 |
2021-11-13 | - | 晏磊 | 1269 | -20.99 |
2021-03-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1192 | -36.08 |
2021-03-23 | 2023-07-07 | 白海峰 | 836 | -28.16 |