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招商港股通核心精选股票A(011651) |
净值：
0.8399
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.8399 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,800.00 | 32,930,819.42 | 6.88 |
| 02015 | 理想汽车-W | 230,000.00 | 21,023,451.65 | 4.39 |
| 01801 | 信达生物 | 418,000.00 | 17,975,621.00 | 3.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 151,300.00 | 17,871,894.91 | 3.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 412,000.00 | 17,527,494.76 | 3.66 |
| 00941 | 中国移动 | 222,000.00 | 17,167,960.19 | 3.59 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,290,000.00 | 15,666,331.21 | 3.27 |
| 06862 | 海底捞 | 938,000.00 | 15,200,191.32 | 3.17 |
| 00762 | 中国联通 | 1,850,000.00 | 14,835,876.50 | 3.10 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,160,000.00 | 14,194,601.93 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 6.39 | 478,850,522.85 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 3.39 | 12.17 | 339,819,777.11 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 10.61 | 387,826,544.40 |
| 2024-06-30 | 84.51 | 0.10 | 14.25 | 297,979,884.86 |
| 2024-03-31 | 89.00 | 0.11 | 12.26 | 284,250,389.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 胡文韬 | 136 | -0.34 |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1332 | -11.84 |
| 2021-03-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1192 | -34.20 |
| 2021-03-23 | 2023-07-07 | 白海峰 | 836 | -26.63 |
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