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招商港股通核心精选股票A

(011651)

净值:
0.8097
日增长率:
1.07%
累计净值:0.8097 2025-05-21
  • 净值走势
招商港股通核心精选股票A(011651)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.80971.07%
2025-05-200.80111.38%
2025-05-190.7902-0.18%
2025-05-160.7916-0.14%
2025-05-150.7927-0.75%
2025-05-140.79871.65%
2025-05-130.7857-1.53%
2025-05-120.79793.09%
基金全称 招商港股通核心精选股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 晏磊 胡文韬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.89亿元 份额规模 3.5360亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.38%
最近一月 5.79%
最近三月 -7.51%
最近六月 0.00%
最近一年 20.58%
最近两年 10.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股71,800.0032,930,819.426.88
02015理想汽车-W230,000.0021,023,451.654.39
01801信达生物418,000.0017,975,621.003.75
09988阿里巴巴-W151,300.0017,871,894.913.73
00981中芯国际412,000.0017,527,494.763.66
00941中国移动222,000.0017,167,960.193.59
00268金蝶国际1,290,000.0015,666,331.213.27
06862海底捞938,000.0015,200,191.323.17
00762中国联通1,850,000.0014,835,876.503.10
06969思摩尔国际1,160,000.0014,194,601.932.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,488,123.471.77100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.61-6.39478,850,522.85
2024-12-3188.713.3912.17339,819,777.11
2024-09-3093.51-10.61387,826,544.40
2024-06-3084.510.1014.25297,979,884.86
2024-03-3189.000.1112.26284,250,389.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-胡文韬91-3.93
2021-11-13-晏磊1287-15.01
2021-03-232024-06-27王超1192-34.20
2021-03-232023-07-07白海峰836-26.63
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