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招商港股通核心精选股票A

(011651)

净值:
0.7763
日增长率:
0.82%
累计净值:0.7763 2025-04-30
  • 净值走势
招商港股通核心精选股票A(011651)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.77630.82%
2025-04-290.77000.56%
2025-04-280.7657-0.55%
2025-04-250.7699-0.81%
2025-04-240.77620.31%
2025-04-230.77380.08%
2025-04-220.77321.02%
2025-04-210.76540.00%
基金全称 招商港股通核心精选股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 晏磊 胡文韬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.89亿元 份额规模 3.5360亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 -4.90%
最近三月 6.93%
最近六月 0.00%
最近一年 22.12%
最近两年 2.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股71,800.0032,930,819.426.88
02015理想汽车-W230,000.0021,023,451.654.39
01801信达生物418,000.0017,975,621.003.75
09988阿里巴巴-W151,300.0017,871,894.913.73
00981中芯国际412,000.0017,527,494.763.66
00941中国移动222,000.0017,167,960.193.59
00268金蝶国际1,290,000.0015,666,331.213.27
06862海底捞938,000.0015,200,191.323.17
00762中国联通1,850,000.0014,835,876.503.10
06969思摩尔国际1,160,000.0014,194,601.932.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,488,123.471.77100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.61-6.39478,850,522.85
2024-12-3188.713.3912.17339,819,777.11
2024-09-3093.51-10.61387,826,544.40
2024-06-3084.510.1014.25297,979,884.86
2024-03-3189.000.1112.26284,250,389.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-胡文韬74-7.89
2021-11-13-晏磊1270-18.52
2021-03-232023-07-07白海峰836-26.63
2021-03-232024-06-27王超1192-34.20
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