基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达逆向投资混合A(011649) |
净值：
0.9715
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9715 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 1,646,389.00 | 59,302,931.78 | 6.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,200.00 | 55,129,310.50 | 5.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,400.00 | 28,722,400.00 | 3.12 |
| 000928 | 中钢国际 | 3,392,000.00 | 21,946,240.00 | 2.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 414,400.00 | 19,522,384.00 | 2.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,774,500.00 | 16,857,750.00 | 1.83 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 856,109.00 | 16,839,664.03 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 213,000.00 | 16,720,500.00 | 1.82 |
| 06881 | 中国银河 | 2,333,000.00 | 16,663,928.90 | 1.81 |
| 000957 | 中通客车 | 1,469,100.00 | 16,600,830.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,453,848.36 | 50.49 | 82.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,080,946.62 | 3.81 | 6.23 |
| 建筑业 | 21,946,240.00 | 2.39 | 3.90 |
| 金融业 | 16,857,750.00 | 1.83 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,140,745.00 | 1.21 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,122,345.60 | 1.21 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 2,775,125.00 | 0.30 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.14 | 0.10 | 14.36 | 919,882,710.97 |
| 2024-12-31 | 83.03 | - | 18.09 | 957,727,246.02 |
| 2024-09-30 | 88.05 | 0.83 | 14.36 | 1,113,309,006.27 |
| 2024-06-30 | 84.18 | - | 15.98 | 1,266,002,375.87 |
| 2024-03-31 | 87.57 | 0.27 | 12.55 | 1,384,920,351.46 |
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