基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰核心价值两年持有期股票A(011645) |
净值：
0.7554
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.7554 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,200.00 | 24,399,994.33 | 6.68 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,062,200.00 | 18,312,336.00 | 5.01 |
| 603596 | 伯特利 | 259,200.00 | 16,187,040.00 | 4.43 |
| 600029 | 南方航空 | 2,759,200.00 | 15,672,256.00 | 4.29 |
| 603179 | 新泉股份 | 324,100.00 | 15,294,279.00 | 4.19 |
| 601111 | 中国国航 | 2,089,700.00 | 14,878,664.00 | 4.07 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 172,500.00 | 13,154,850.00 | 3.60 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 204,900.00 | 11,992,797.00 | 3.28 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,390,900.00 | 11,906,682.00 | 3.26 |
| 002833 | 弘亚数控 | 633,420.00 | 11,819,617.20 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,751,057.56 | 61.26 | 77.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,397,344.18 | 9.42 | 11.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,321,805.14 | 2.55 | 3.21 |
| 采矿业 | 7,817,106.00 | 2.14 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,536,004.00 | 2.06 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,231,648.00 | 1.71 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 1,038,472.00 | 0.28 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.76 | 5.23 | 5.42 | 365,260,424.22 |
| 2024-12-31 | 92.15 | 6.16 | 2.21 | 344,658,033.27 |
| 2024-09-30 | 84.76 | 7.76 | 1.55 | 365,976,499.66 |
| 2024-06-30 | 92.64 | 5.91 | 3.23 | 339,436,860.19 |
| 2024-03-31 | 91.00 | 5.45 | 2.16 | 366,310,432.58 |
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