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嘉实时代先锋三年持有混合C

(011644)

净值:
0.6884
日增长率:
-0.23%
累计净值:0.6884 2025-05-19
  • 净值走势
嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.6884-0.23%
2025-05-160.6900-0.09%
2025-05-150.6906-0.99%
2025-05-140.69751.71%
2025-05-130.6858-0.45%
2025-05-120.68891.58%
2025-05-090.67820.28%
2025-05-080.67630.90%
基金全称 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 姚志鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.9674亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.40%
最近一月 9.44%
最近三月 5.99%
最近六月 0.00%
最近一年 26.00%
最近两年 6.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代420,360.00106,325,858.408.71
01801信达生物1,683,000.0072,375,526.675.93
603259药明康德1,071,087.0072,105,576.845.91
00700腾讯控股146,600.0067,237,578.375.51
09868小鹏汽车-W787,600.0057,273,487.554.69
02269药明生物1,900,500.0047,441,329.133.89
09633农夫山泉1,489,200.0046,381,897.223.80
06969思摩尔国际3,425,000.0041,910,785.873.43
002311海大集团743,322.0037,128,933.903.04
002850科达利297,500.0036,250,375.002.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业478,069,344.0039.1679.52
科学研究和技术服务业91,332,359.127.4815.19
房地产业21,242,564.001.743.53
信息传输、软件和信息技术服务业6,139,674.040.501.02
交通运输、仓储和邮政业4,419,736.680.360.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.503.779.551,220,687,783.94
2024-12-3192.753.712.891,161,240,941.91
2024-09-3087.533.373.281,270,616,542.71
2024-06-3092.85-7.251,232,264,746.42
2024-03-3193.244.712.221,288,274,532.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-27-姚志鹏1394-31.16
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