基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实时代先锋三年持有混合A(011643) |
净值：
0.7703
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.7703 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 445,460.00 | 112,353,921.20 | 8.94 |
| 01801 | 信达生物 | 1,163,500.00 | 83,186,619.88 | 6.62 |
| 603259 | 药明康德 | 1,071,087.00 | 74,494,100.85 | 5.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,700.00 | 61,788,351.50 | 4.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 195,700.00 | 61,459,585.00 | 4.89 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 3,073,000.00 | 51,116,183.66 | 4.07 |
| 603501 | 豪威集团 | 379,020.00 | 48,381,903.00 | 3.85 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7,866,000.00 | 46,555,357.56 | 3.71 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 709,900.00 | 45,705,967.33 | 3.64 |
| 002850 | 科达利 | 402,522.00 | 45,553,414.74 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,968,728.72 | 40.75 | 83.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,553,363.49 | 7.37 | 15.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,955,324.66 | 0.47 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,732,698.60 | 0.38 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.70 | 3.55 | 4.77 | 1,256,440,486.11 |
| 2025-03-31 | 87.50 | 3.77 | 9.55 | 1,220,687,783.94 |
| 2024-12-31 | 92.75 | 3.71 | 2.89 | 1,161,240,941.91 |
| 2024-09-30 | 87.53 | 3.37 | 3.28 | 1,270,616,542.71 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 7.25 | 1,232,264,746.42 |
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