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财通资管睿慧1年定开债

(011642)

净值:
1.0413
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1433 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管睿慧1年定开债(011642)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04130.18%
2025-04-251.0394-0.04%
2025-04-181.03980.06%
2025-04-111.03920.16%
2025-04-031.03750.63%
2025-03-281.03100.19%
2025-03-211.02900.00%
2025-03-141.0290-0.13%
基金全称 财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 金御
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.30亿元 份额规模 9.9814亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 1.00%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 4.17%
最近两年 7.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.060.881,029,859,039.21
2024-12-31-106.830.951,035,742,423.33
2024-09-30-130.060.701,009,262,880.09
2024-06-30-122.700.142,027,054,213.51
2024-03-31-112.550.082,073,999,583.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-金御6386.79
2021-09-272022-12-20王亚军4494.31
2021-05-172023-08-11夏金涛8167.88
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