首页 > 基金> 富国达利纯债一年定开债发起式(011641)

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富国达利纯债一年定开债发起式

(011641)

净值：

1.0641

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1308

2025-05-16

净值走势

富国达利纯债一年定开债发起式(011641)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0641	-0.04%
2025-05-15	1.0645	-0.01%
2025-05-14	1.0646	-0.01%
2025-05-13	1.0647	0.07%
2025-05-12	1.0640	-0.08%
2025-05-09	1.0648	0.06%
2025-05-08	1.0642	0.08%
2025-05-07	1.0633	0.01%

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基金情况

基金全称	富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	刘瀚驰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	36.98亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.07元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.24%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	3.80%
最近两年	7.92%

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基金要闻

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富国达利纯债一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	115.47	0.67	3,697,961,687.49
2024-12-31	-	138.74	0.94	3,715,767,739.30
2024-09-30	-	131.07	0.71	3,627,231,710.50
2024-06-30	-	134.75	0.46	3,654,891,480.04
2024-03-31	-	127.73	0.01	3,603,518,772.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-02	-	刘瀚驰	1293	13.58

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基金公告

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