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富国达利纯债一年定开债发起式

(011641)

净值:
1.0641
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1308 2025-05-16
  • 净值走势
富国达利纯债一年定开债发起式(011641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0641-0.04%
2025-05-151.0645-0.01%
2025-05-141.0646-0.01%
2025-05-131.06470.07%
2025-05-121.0640-0.08%
2025-05-091.06480.06%
2025-05-081.06420.08%
2025-05-071.06330.01%
基金全称 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘瀚驰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.98亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 7.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.470.673,697,961,687.49
2024-12-31-138.740.943,715,767,739.30
2024-09-30-131.070.713,627,231,710.50
2024-06-30-134.750.463,654,891,480.04
2024-03-31-127.730.013,603,518,772.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-刘瀚驰129313.58
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