基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值成长混合C(011638) |
净值：
0.8461
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日增长率：
2.73%
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累计净值：0.8461 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 231,500.00 | 106,191,561.78 | 9.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,320,200.00 | 72,177,185.58 | 6.14 |
| 300395 | 菲利华 | 1,279,117.00 | 65,362,878.70 | 5.56 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2,824,462.00 | 61,827,473.18 | 5.26 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,529,500.00 | 57,662,150.00 | 4.90 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,610,100.00 | 54,646,794.00 | 4.65 |
| 603678 | 火炬电子 | 1,415,900.00 | 53,846,677.00 | 4.58 |
| 603979 | 金诚信 | 1,068,000.00 | 49,597,920.00 | 4.22 |
| 603977 | 国泰集团 | 3,938,100.00 | 49,423,155.00 | 4.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 386,900.00 | 48,954,457.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,025,578.72 | 49.47 | 80.74 |
| 采矿业 | 104,244,714.00 | 8.86 | 14.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,595,832.58 | 2.94 | 4.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.56 | - | 12.98 | 1,176,457,512.90 |
| 2025-03-31 | 88.40 | 0.80 | 11.02 | 1,255,416,005.31 |
| 2024-12-31 | 84.99 | - | 17.15 | 1,338,896,837.25 |
| 2024-09-30 | 88.31 | 1.46 | 10.28 | 1,958,002,044.67 |
| 2024-06-30 | 89.85 | 2.84 | 7.08 | 1,601,653,245.89 |
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