基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值成长混合C(011638) |
净值：
0.7061
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.7061 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 347,800.00 | 134,305,988.91 | 10.03 |
| 600563 | 法拉电子 | 592,100.00 | 70,412,532.00 | 5.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 246,340.00 | 65,526,440.00 | 4.89 |
| 002028 | 思源电气 | 837,972.00 | 60,920,564.40 | 4.55 |
| 601857 | 中国石油 | 6,587,352.00 | 58,890,926.88 | 4.40 |
| 600415 | 小商品城 | 4,171,100.00 | 55,934,451.00 | 4.18 |
| 603979 | 金诚信 | 1,327,100.00 | 48,173,730.00 | 3.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,624,580.00 | 41,340,663.00 | 3.09 |
| 02601 | 中国太保 | 1,502,200.00 | 35,055,651.66 | 2.62 |
| 000333 | 美的集团 | 453,100.00 | 34,082,182.00 | 2.55 |
| 601601 | 中国太保 | 675,800.00 | 23,031,264.00 | 1.72 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,160,000.00 | 12,221,505.50 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,705,209.19 | 34.48 | 57.98 |
| 采矿业 | 158,647,579.00 | 11.85 | 19.92 |
| 建筑业 | 63,240,906.00 | 4.72 | 7.94 |
| 租赁和商务服务业 | 55,934,451.00 | 4.18 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,657,705.18 | 2.51 | 4.23 |
| 金融业 | 23,031,264.00 | 1.72 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.99 | - | 17.15 | 1,338,896,837.25 |
| 2024-09-30 | 88.31 | 1.46 | 10.28 | 1,958,002,044.67 |
| 2024-06-30 | 89.85 | 2.84 | 7.08 | 1,601,653,245.89 |
| 2024-03-31 | 90.62 | 1.26 | 8.28 | 1,332,583,491.74 |
| 2023-12-31 | 95.28 | - | 8.00 | 1,234,968,547.53 |
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