基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通策略精选混合C(011636) |
净值：
0.8223
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8223 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 240,200.00 | 92,755,314.94 | 8.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 773,515.00 | 64,216,817.72 | 6.05 |
| 03690 | 美团-W | 453,177.00 | 63,662,426.41 | 5.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 707,700.00 | 54,001,541.06 | 5.08 |
| 00941 | 中国移动 | 753,708.00 | 53,464,023.73 | 5.03 |
| 01972 | 太古地产 | 2,246,800.00 | 32,915,513.95 | 3.10 |
| 02618 | 京东物流 | 2,207,700.00 | 26,168,556.91 | 2.46 |
| 01299 | 友邦保险 | 496,200.00 | 25,869,909.00 | 2.44 |
| 00762 | 中国联通 | 3,684,000.00 | 25,211,216.75 | 2.37 |
| 02367 | 巨子生物 | 483,311.00 | 22,333,509.39 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.78 | 0.03 | 15.04 | 1,062,089,994.81 |
| 2024-09-30 | 83.37 | 0.02 | 21.62 | 1,068,540,766.65 |
| 2024-06-30 | 79.08 | 0.03 | 18.39 | 822,228,408.00 |
| 2024-03-31 | 78.98 | 0.04 | 18.73 | 664,762,539.93 |
| 2023-12-31 | 67.17 | 0.05 | 35.05 | 643,227,260.71 |
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