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银河核心优势混合A(011629)
银河核心优势混合A
(011629)
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累计净值：0.5476
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.5476 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 0.5471 | -2.94% |
| 2025-05-29 | 0.5637 | 0.95% |
| 2025-05-28 | 0.5584 | -1.22% |
| 2025-05-27 | 0.5653 | -1.52% |
| 2025-05-26 | 0.5740 | 0.19% |
| 2025-05-23 | 0.5729 | -1.17% |
| 2025-05-22 | 0.5797 | -0.65% |
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基金全称
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银河核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉 李一帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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1.5451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.13%
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最近一月
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-6.35%
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最近三月
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-18.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.09%
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最近两年
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-30.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 137,800.00 | 8,383,752.00 | 8.42 |
| 300751 | 迈为股份 | 96,475.00 | 7,915,773.75 | 7.95 |
| 605117 | 德业股份 | 81,200.00 | 7,426,552.00 | 7.46 |
| 603063 | 禾望电气 | 189,000.00 | 6,131,160.00 | 6.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 77,500.00 | 5,283,175.00 | 5.30 |
| 603722 | 阿科力 | 124,900.00 | 5,054,703.00 | 5.08 |
| 002335 | 科华数据 | 112,800.00 | 4,980,120.00 | 5.00 |
| 688676 | 金盘科技 | 118,795.00 | 4,720,913.30 | 4.74 |
| 603416 | 信捷电气 | 77,800.00 | 4,683,560.00 | 4.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 125,780.00 | 4,632,477.40 | 4.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,535,248.03 | 87.89 | 94.74 |
| 房地产业 | 4,039,688.00 | 4.06 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670,161.66 | 0.67 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 47,413.68 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 20,768.60 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,791.92 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,186.76 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 17,058.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,656.46 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 12,216.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 6.27 | 99,591,667.59 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.64 | 108,316,707.38 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 6.63 | 125,740,815.06 |
| 2024-06-30 | 92.93 | - | 12.73 | 115,228,755.70 |
| 2024-03-31 | 91.38 | - | 7.87 | 121,835,155.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 李一帆 | 762 | -31.62 |
| 2023-03-31 | - | 祝建辉 | 797 | -32.36 |
| 2022-07-22 | 2023-03-31 | 张杨 | 252 | -19.04 |
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