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嘉实致明3个月定期纯债债券

(011628)

净值:
1.0550
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1391 2025-07-18
  • 净值走势
嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05500.00%
2025-07-171.05500.00%
2025-07-161.0550-0.02%
2025-07-151.05520.14%
2025-07-141.0537-0.06%
2025-07-111.0543-0.02%
2025-07-101.0545-0.14%
2025-07-091.05600.01%
基金全称 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 崔思维
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.96亿元 份额规模 58.7722亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 8.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-108.62-6,196,298,147.83
2025-03-31-100.560.095,914,065,720.92
2024-12-31-106.170.015,959,917,793.86
2024-09-30-97.852.194,811,136,923.35
2024-06-30-115.500.014,807,872,917.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-27-崔思维136414.33
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