基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) |
净值：
1.0839
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1350 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 100.56 | 0.09 | 5,914,065,720.92 |
| 2024-12-31 | - | 106.17 | 0.01 | 5,959,917,793.86 |
| 2024-09-30 | - | 97.85 | 2.19 | 4,811,136,923.35 |
| 2024-06-30 | - | 115.50 | 0.01 | 4,807,872,917.64 |
| 2024-03-31 | - | 118.90 | 0.03 | 4,943,220,790.67 |
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