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嘉实匠心回报混合C

(011627)

净值:
0.7090
日增长率:
0.87%
累计净值:0.7090 2025-07-18
  • 净值走势
嘉实匠心回报混合C(011627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.70900.87%
2025-07-170.70290.46%
2025-07-160.6997-0.03%
2025-07-150.6999-0.06%
2025-07-140.7003-0.31%
2025-07-110.70250.39%
2025-07-100.69980.39%
2025-07-090.6971-0.17%
基金全称 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 常蓁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.3759亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.81%
最近一月 3.59%
最近三月 4.58%
最近六月 0.00%
最近一年 8.29%
最近两年 -7.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代205,580.0051,851,387.609.94
600519贵州茅台32,500.0045,809,400.008.78
603179新泉股份737,100.0034,621,587.006.64
00700腾讯控股71,300.0032,706,083.616.27
002311海大集团552,000.0032,341,680.006.20
600036招商银行668,510.0030,718,034.505.89
002415海康威视893,100.0024,765,663.004.75
300760迈瑞医疗101,500.0022,812,125.004.37
601799星宇股份171,164.0021,395,500.004.10
300628亿联网络539,111.0018,739,498.363.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业349,915,820.3467.0682.40
金融业38,745,410.507.439.12
科学研究和技术服务业13,048,971.002.503.07
房地产业12,298,230.002.362.90
农、林、牧、渔业6,003,229.001.151.41
批发和零售业4,662,069.000.891.10
卫生和社会工作1,884.48-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.890.086.21521,784,755.30
2025-03-3193.280.086.85552,296,387.95
2024-12-3189.820.0810.30550,842,278.12
2024-09-3091.790.078.43601,149,945.03
2024-06-3090.110.089.39529,509,920.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-30-常蓁1575-29.10
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