基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心回报混合A(011626) |
净值：
0.7033
|
日增长率：
-0.54%
|
累计净值：0.7033 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 209,780.00 | 55,801,480.00 | 10.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,500.00 | 49,530,000.00 | 8.99 |
| 000858 | 五粮液 | 227,813.00 | 31,902,932.52 | 5.79 |
| 603179 | 新泉股份 | 737,100.00 | 31,474,170.00 | 5.71 |
| 002415 | 海康威视 | 897,600.00 | 27,556,320.00 | 5.00 |
| 002311 | 海大集团 | 552,000.00 | 27,075,600.00 | 4.92 |
| 600036 | 招商银行 | 668,510.00 | 26,272,443.00 | 4.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 101,500.00 | 25,882,500.00 | 4.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,900.00 | 23,130,904.93 | 4.20 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,164.00 | 22,846,970.72 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,449,290.12 | 68.52 | 84.70 |
| 金融业 | 28,767,825.00 | 5.22 | 6.46 |
| 房地产业 | 19,542,502.00 | 3.55 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,326,604.80 | 1.87 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,493,076.00 | 1.00 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 4,059,246.00 | 0.74 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 2,000.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.82 | 0.08 | 10.30 | 550,842,278.12 |
| 2024-09-30 | 91.79 | 0.07 | 8.43 | 601,149,945.03 |
| 2024-06-30 | 90.11 | 0.08 | 9.39 | 529,509,920.87 |
| 2024-03-31 | 91.31 | 4.69 | 4.17 | 570,731,896.28 |
| 2023-12-31 | 91.68 | 4.51 | 3.28 | 592,935,408.42 |
微信公众号
证券之星APP
