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华夏卓享债券A

(011624)

净值:
1.0503
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0503 2025-04-30
  • 净值走势
华夏卓享债券A(011624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05030.03%
2025-04-291.05000.03%
2025-04-281.0497-0.05%
2025-04-251.05020.03%
2025-04-241.0499-0.03%
2025-04-231.05020.05%
2025-04-221.04970.00%
2025-04-211.04970.11%
基金全称 华夏卓享债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾 靖博灵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 6.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600066宇通客车1,500.0039,765.000.14
600267海正药业4,000.0036,240.000.13
600582天地科技5,500.0035,255.000.13
603766隆鑫通用3,000.0034,650.000.12
300570太辰光400.0033,400.000.12
603660苏州科达4,500.0031,950.000.11
600496精工钢构9,900.0031,680.000.11
688072拓荆科技200.0031,502.000.11
600435北方导航2,800.0030,492.000.11
002001新和成1,300.0029,094.000.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,254,296.004.5073.41
信息传输、软件和信息技术服务业97,042.000.355.68
采矿业91,762.000.335.37
金融业80,056.000.294.69
文化、体育和娱乐业34,791.000.122.04
交通运输、仓储和邮政业32,609.000.121.91
租赁和商务服务业30,555.000.111.79
农、林、牧、渔业21,028.000.081.23
科学研究和技术服务业20,202.000.071.18
批发和零售业15,422.000.060.90
建筑业12,182.000.040.71
房地产业9,654.000.030.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,859.000.020.34
水利、环境和公共设施管理业3,191.000.010.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.13100.852.6927,893,009.58
2024-12-316.52106.234.6434,398,871.13
2024-09-306.68124.402.2042,660,569.51
2024-06-307.14112.611.3790,052,287.74
2024-03-312.9496.100.23239,295,101.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-09-靖博灵5435.90
2023-03-21-孙蕾7767.22
2021-08-242023-03-21柳万军574-2.04
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