华夏卓享债券A
(011624)
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累计净值：1.0541
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.0541 | 0.02% |
| 2025-05-16 | 1.0539 | -0.01% |
| 2025-05-15 | 1.0540 | -0.08% |
| 2025-05-14 | 1.0548 | 0.03% |
| 2025-05-13 | 1.0545 | 0.03% |
| 2025-05-12 | 1.0542 | 0.09% |
| 2025-05-09 | 1.0533 | -0.03% |
| 2025-05-08 | 1.0536 | 0.11% |
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基金全称
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华夏卓享债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蕾 靖博灵
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.44%
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最近两年
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6.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 1,500.00 | 39,765.00 | 0.14 |
| 600267 | 海正药业 | 4,000.00 | 36,240.00 | 0.13 |
| 600582 | 天地科技 | 5,500.00 | 35,255.00 | 0.13 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,000.00 | 34,650.00 | 0.12 |
| 300570 | 太辰光 | 400.00 | 33,400.00 | 0.12 |
| 603660 | 苏州科达 | 4,500.00 | 31,950.00 | 0.11 |
| 600496 | 精工钢构 | 9,900.00 | 31,680.00 | 0.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 31,502.00 | 0.11 |
| 600435 | 北方导航 | 2,800.00 | 30,492.00 | 0.11 |
| 002001 | 新和成 | 1,300.00 | 29,094.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,254,296.00 | 4.50 | 73.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,042.00 | 0.35 | 5.68 |
| 采矿业 | 91,762.00 | 0.33 | 5.37 |
| 金融业 | 80,056.00 | 0.29 | 4.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,791.00 | 0.12 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,609.00 | 0.12 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 30,555.00 | 0.11 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,028.00 | 0.08 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,202.00 | 0.07 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 15,422.00 | 0.06 | 0.90 |
| 建筑业 | 12,182.00 | 0.04 | 0.71 |
| 房地产业 | 9,654.00 | 0.03 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,859.00 | 0.02 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,191.00 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.13 | 100.85 | 2.69 | 27,893,009.58 |
| 2024-12-31 | 6.52 | 106.23 | 4.64 | 34,398,871.13 |
| 2024-09-30 | 6.68 | 124.40 | 2.20 | 42,660,569.51 |
| 2024-06-30 | 7.14 | 112.61 | 1.37 | 90,052,287.74 |
| 2024-03-31 | 2.94 | 96.10 | 0.23 | 239,295,101.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 靖博灵 | 560 | 6.36 |
| 2023-03-21 | - | 孙蕾 | 793 | 7.69 |
| 2021-08-24 | 2023-03-21 | 柳万军 | 574 | -2.04 |
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