首页 > 基金> 汇添富中短债E(011623)

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汇添富中短债E

(011623)

净值：

1.0705

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1444

2025-09-11

净值走势

汇添富中短债E(011623)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0705	-0.01%
2025-09-10	1.0706	-0.02%
2025-09-09	1.0708	0.00%
2025-09-08	1.0708	-0.01%
2025-09-05	1.0709	0.00%
2025-09-04	1.0709	0.00%
2025-09-03	1.0709	0.02%
2025-09-02	1.0707	0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富中短债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	徐光
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.97亿元	份额规模	16.7795亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	-0.08%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	1.30%
最近两年	5.56%

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基金要闻

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汇添富中短债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	113.30	1.10	9,715,694,954.66
2025-03-31	-	127.80	1.29	9,282,855,195.51
2024-12-31	-	93.86	1.05	11,627,460,180.96
2024-09-30	-	89.41	1.02	14,889,155,372.80
2024-06-30	-	98.88	0.72	14,758,174,606.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-26	-	徐光	1660	12.86
2022-06-09	2025-08-28	何旻	1176	8.86

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基金公告

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