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首页 > 基金> 汇添富短债债券E(011622)
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汇添富短债债券E

(011622)
净值：
1.1436
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1806 2025-09-11
  • 净值走势
汇添富短债债券E(011622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.14360.00%
2025-09-101.1436-0.01%
2025-09-091.14370.00%
2025-09-081.1437-0.01%
2025-09-051.14380.00%
2025-09-041.14380.01%
2025-09-031.14370.01%
2025-09-021.14360.00%
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基金情况

基金全称 汇添富短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4665亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.02%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 3.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.050.194,013,443,683.09
2025-03-31-99.520.052,854,113,833.51
2024-12-31-96.390.063,304,912,237.72
2024-09-30-117.160.102,832,864,114.70
2024-06-30-120.840.086,610,572,566.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-刘宁6273.38
2022-05-132025-08-27杨靖12026.57
2021-02-262022-06-30蒋文玲4893.75
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