首页 > 基金> 汇添富短债债券E(011622)

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汇添富短债债券E

(011622)

净值：

1.1408

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1778

2025-05-20

净值走势

汇添富短债债券E(011622)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	1.1408	0.01%
2025-05-19	1.1407	0.02%
2025-05-16	1.1405	-0.01%
2025-05-15	1.1406	0.00%
2025-05-14	1.1406	0.01%
2025-05-13	1.1405	0.01%
2025-05-12	1.1404	0.00%
2025-05-09	1.1404	0.02%

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基金情况

基金全称	汇添富短债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖刘宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.30亿元	份额规模	0.2674亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.15%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	1.75%
最近两年	4.23%

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基金要闻

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汇添富短债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.52	0.05	2,854,113,833.51
2024-12-31	-	96.39	0.06	3,304,912,237.72
2024-09-30	-	117.16	0.10	2,832,864,114.70
2024-06-30	-	120.84	0.08	6,610,572,566.73
2024-03-31	-	107.88	1.44	5,091,883,789.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-26	-	刘宁	513	3.13
2022-05-13	-	杨靖	1105	6.33
2021-02-26	2022-06-30	蒋文玲	489	3.75

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基金公告

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