首页 > 基金> 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)

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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C

(011620)

净值：

1.0686

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1456

2025-04-18

净值走势

鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0686	0.01%
2025-04-17	1.0685	-0.06%
2025-04-16	1.0691	0.06%
2025-04-15	1.0685	0.01%
2025-04-14	1.0684	-0.03%
2025-04-11	1.0687	0.00%
2025-04-10	1.0687	0.13%
2025-04-09	1.0673	0.08%

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基金情况

基金全称	鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	王黎骁
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.08元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.47%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	4.63%
最近两年	8.47%

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基金要闻

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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.91	0.15	518,696,953.09
2024-09-30	-	99.94	0.13	516,992,186.99
2024-06-30	-	175.18	0.14	512,562,008.85
2024-03-31	-	179.65	8.75	509,955,794.80
2023-12-31	-	99.37	0.71	505,295,179.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-15	-	王黎骁	614	6.69
2021-09-08	2023-08-31	陈钟闻	722	7.92

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基金公告

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