基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618) |
净值：
1.6081
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.7501 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 36,000.00 | 4,051,800.00 | 3.25 |
| 600036 | 招商银行 | 79,800.00 | 3,666,810.00 | 2.94 |
| 600900 | 长江电力 | 119,400.00 | 3,598,716.00 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,200.00 | 3,221,400.00 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,500.00 | 3,152,750.00 | 2.53 |
| 600919 | 江苏银行 | 236,105.00 | 2,819,093.70 | 2.26 |
| 000333 | 美的集团 | 38,700.00 | 2,794,140.00 | 2.24 |
| 601985 | 中国核电 | 209,800.00 | 1,955,336.00 | 1.57 |
| 000725 | 京东方A | 422,800.00 | 1,686,972.00 | 1.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 61,000.00 | 1,511,580.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,256,552.87 | 18.68 | 46.73 |
| 金融业 | 9,056,249.78 | 7.27 | 18.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,865,424.00 | 4.71 | 11.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,095,314.00 | 4.09 | 10.24 |
| 采矿业 | 4,342,775.00 | 3.49 | 8.73 |
| 建筑业 | 1,342,160.00 | 1.08 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297,436.00 | 0.24 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 257,690.00 | 0.21 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,380.00 | 0.20 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.97 | 57.24 | 1.33 | 124,510,360.98 |
| 2025-03-31 | 36.58 | 52.13 | 2.49 | 133,446,187.89 |
| 2024-12-31 | 40.25 | 57.73 | 1.47 | 117,496,299.95 |
| 2024-09-30 | 36.06 | 57.94 | 1.35 | 123,985,788.13 |
| 2024-06-30 | 43.15 | 53.97 | 1.24 | 110,381,664.99 |
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