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首页 > 基金> 汇添富AAA级信用纯债E(011617)
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汇添富AAA级信用纯债E

(011617)
净值：
1.1718
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2448 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富AAA级信用纯债E(011617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.17180.00%
2025-07-211.1729-0.09%
2025-07-181.1739-0.01%
2025-07-171.17400.03%
2025-07-161.17360.01%
2025-07-151.17350.11%
2025-07-141.1722-0.05%
2025-07-111.1728-0.03%
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基金情况

基金全称 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.63亿元 份额规模 3.9520亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.04%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.680.062,964,338,794.73
2025-03-31-110.260.332,807,279,803.33
2024-12-31-110.370.743,932,527,918.15
2024-09-30-119.262.637,806,621,248.51
2024-06-30-116.940.9711,411,673,923.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-22-杨靖161316.56
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