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国投瑞银瑞祥C

(011616)

净值:
1.7543
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.7543 2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银瑞祥C(011616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.7543-0.02%
2025-04-291.75460.07%
2025-04-281.75330.02%
2025-04-251.7530-0.01%
2025-04-241.75320.01%
2025-04-231.7530-0.08%
2025-04-221.75440.05%
2025-04-211.7535-0.06%
基金全称 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 桑俊 杨枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0629亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 3.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603179新泉股份5,100.00240,669.000.57
601933永辉超市49,800.00238,542.000.56
601728中国电信27,000.00211,950.000.50
002475立讯精密5,000.00204,450.000.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业445,119.001.0549.70
批发和零售业238,542.000.5626.63
信息传输、软件和信息技术服务业211,950.000.5023.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.1175.132.6242,346,209.38
2024-12-318.5584.262.4039,324,203.05
2024-09-305.9491.301.1865,340,746.49
2024-06-306.5990.720.9172,704,390.63
2024-03-317.5891.082.01111,181,352.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-13-杨枫11153.86
2021-04-01-桑俊149212.40
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