首页 > 基金> 国投瑞银瑞祥C(011616)

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国投瑞银瑞祥C

(011616)

净值：

1.7588

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.7588

2025-05-16

净值走势

国投瑞银瑞祥C(011616)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.7588	-0.09%
2025-05-15	1.7604	-0.04%
2025-05-14	1.7611	0.04%
2025-05-13	1.7604	0.12%
2025-05-12	1.7583	-0.08%
2025-05-09	1.7597	0.15%
2025-05-08	1.7571	0.15%
2025-05-07	1.7545	0.02%

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基金情况

基金全称	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	桑俊杨枫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.0629亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.26%
最近三月	-0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	1.95%
最近两年	3.65%

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基金要闻

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国投瑞银瑞祥C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603179	新泉股份	5,100.00	240,669.00	0.57
601933	永辉超市	49,800.00	238,542.00	0.56
601728	中国电信	27,000.00	211,950.00	0.50
002475	立讯精密	5,000.00	204,450.00	0.48

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	445,119.00	1.05	49.70
批发和零售业	238,542.00	0.56	26.63
信息传输、软件和信息技术服务业	211,950.00	0.50	23.67

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	2.11	75.13	2.62	42,346,209.38
2024-12-31	8.55	84.26	2.40	39,324,203.05
2024-09-30	5.94	91.30	1.18	65,340,746.49
2024-06-30	6.59	90.72	0.91	72,704,390.63
2024-03-31	7.58	91.08	2.01	111,181,352.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-13	-	杨枫	1132	4.13
2021-04-01	-	桑俊	1509	12.69

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基金公告

11-13关于注销上海分公司的公告

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