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民生中证内地资源主题指数C(011607)
民生中证内地资源主题指数C
(011607)
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累计净值：1.0190
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.0190 | 0.20% |
| 2025-05-19 | 1.0170 | -0.20% |
| 2025-05-16 | 1.0190 | -0.39% |
| 2025-05-15 | 1.0230 | -0.87% |
| 2025-05-14 | 1.0320 | 0.88% |
| 2025-05-13 | 1.0230 | 0.39% |
| 2025-05-12 | 1.0190 | 0.49% |
| 2025-05-09 | 1.0140 | -0.20% |
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基金全称
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民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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4.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.79%
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最近两年
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4.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 983,450.00 | 17,820,114.00 | 15.61 |
| 601088 | 中国神华 | 196,957.00 | 7,553,300.95 | 6.62 |
| 601857 | 中国石油 | 676,706.00 | 5,562,523.32 | 4.87 |
| 600028 | 中国石化 | 870,788.00 | 4,989,615.24 | 4.37 |
| 601225 | 陕西煤业 | 231,540.00 | 4,586,807.40 | 4.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 473,225.00 | 3,530,258.50 | 3.09 |
| 600111 | 北方稀土 | 151,118.00 | 3,424,333.88 | 3.00 |
| 600938 | 中国海油 | 125,000.00 | 3,246,250.00 | 2.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 421,960.00 | 3,206,896.00 | 2.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 107,880.00 | 2,899,814.40 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 68,146,507.09 | 59.71 | 63.61 |
| 制造业 | 36,175,820.03 | 31.70 | 33.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,909,728.00 | 1.67 | 1.78 |
| 综合 | 894,600.00 | 0.78 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.62 | 114,125,520.97 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.23 | 118,462,978.84 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.42 | 5.27 | 144,938,328.50 |
| 2024-06-30 | 94.53 | 1.80 | 3.98 | 141,348,214.71 |
| 2024-03-31 | 94.50 | 1.79 | 4.32 | 140,974,289.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1179 | -5.56 |
| 2021-03-09 | 2021-04-15 | 蔡晓 | 37 | -1.10 |
| 2021-03-09 | 2022-02-28 | 武杰 | 356 | 31.75 |
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