首页 > 基金> 民生中证内地资源主题指数C(011607)

民生中证内地资源主题指数C

(011607)

净值:
1.0010
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.0010 2025-04-30
  • 净值走势
民生中证内地资源主题指数C(011607)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0010-0.40%
2025-04-291.0050-0.40%
2025-04-281.0090-0.39%
2025-04-251.0130-0.20%
2025-04-241.0150-0.10%
2025-04-231.0160-1.36%
2025-04-221.0300-0.19%
2025-04-211.03202.18%
基金全称 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 何江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1457亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.48%
最近一月 -3.56%
最近三月 -1.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.91%
最近两年 -2.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业983,450.0017,820,114.0015.61
601088中国神华196,957.007,553,300.956.62
601857中国石油676,706.005,562,523.324.87
600028中国石化870,788.004,989,615.244.37
601225陕西煤业231,540.004,586,807.404.02
601600中国铝业473,225.003,530,258.503.09
600111北方稀土151,118.003,424,333.883.00
600938中国海油125,000.003,246,250.002.84
603993洛阳钼业421,960.003,206,896.002.81
600547山东黄金107,880.002,899,814.402.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业68,146,507.0959.7163.61
制造业36,175,820.0331.7033.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,909,728.001.671.78
综合894,600.000.780.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.87-6.62114,125,520.97
2024-12-3193.40-7.23118,462,978.84
2024-09-3094.680.425.27144,938,328.50
2024-06-3094.531.803.98141,348,214.71
2024-03-3194.501.794.32140,974,289.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-28-何江1162-7.23
2021-03-092021-04-15蔡晓37-1.10
2021-03-092022-02-28武杰35631.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年