基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银招享一年持有混合(FOF)A(011605) |
净值：
1.0116
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0116 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 150,000.00 | 4,432,500.00 | 0.22 |
| 000888 | 峨眉山A | 88,800.00 | 1,174,824.00 | 0.06 |
| 600150 | 中国船舶 | 29,200.00 | 1,050,032.00 | 0.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 34,700.00 | 1,047,246.00 | 0.05 |
| 000975 | 山金国际 | 44,100.00 | 677,817.00 | 0.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 13,000.00 | 637,000.00 | 0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 605,199.00 | 0.03 |
| 601229 | 上海银行 | 54,200.00 | 495,930.00 | 0.02 |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 62,951.46 | 0.00 |
| 688615 | 合合信息 | 289.00 | 47,910.42 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,432,500.00 | 0.22 | 42.58 |
| 制造业 | 3,536,199.87 | 0.18 | 33.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,824.00 | 0.06 | 11.29 |
| 采矿业 | 677,817.00 | 0.03 | 6.51 |
| 金融业 | 495,930.00 | 0.02 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.52 | 5.64 | 1.66 | 2,019,847,643.08 |
| 2024-09-30 | 5.31 | 4.94 | 0.59 | 2,448,813,769.25 |
| 2024-06-30 | 10.09 | 2.75 | 3.19 | 2,714,738,145.52 |
| 2024-03-31 | 8.99 | 5.23 | 0.55 | 3,079,723,431.64 |
| 2023-12-31 | 8.25 | 5.99 | 0.24 | 3,440,932,769.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-31 | - | 刘迪 | 171 | 2.33 |
| 2021-08-24 | - | 刘兵 | 1335 | 1.16 |
| 2021-03-01 | 2021-05-22 | 杨喆 | 82 | - |
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