首页 >
基金>
兴业高端制造混合C(011604)
兴业高端制造混合C
(011604)
|
|
|
累计净值：0.7402
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 0.7402 | -0.67% |
| 2025-05-16 | 0.7452 | 0.87% |
| 2025-05-15 | 0.7388 | -1.66% |
| 2025-05-14 | 0.7513 | -0.08% |
| 2025-05-13 | 0.7519 | -0.87% |
| 2025-05-12 | 0.7585 | 2.04% |
| 2025-05-09 | 0.7433 | -1.59% |
| 2025-05-08 | 0.7553 | 0.44% |
|
基金全称
|
兴业高端制造混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴业基金
|
|
基金经理
|
徐立人
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.3940亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.41%
|
|
最近一月
|
3.81%
|
|
最近三月
|
-7.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.91%
|
|
最近两年
|
-8.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 143,400.00 | 3,801,534.00 | 4.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,000.00 | 3,374,100.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 2,605,282.00 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,900.00 | 2,244,861.00 | 2.68 |
| 688041 | 海光信息 | 14,877.00 | 2,102,120.10 | 2.51 |
| 603501 | 韦尔股份 | 14,600.00 | 1,937,712.00 | 2.32 |
| 601567 | 三星医疗 | 63,100.00 | 1,865,867.00 | 2.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 28,993.00 | 1,771,182.37 | 2.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 200,200.00 | 1,725,724.00 | 2.06 |
| 002050 | 三花智控 | 59,700.00 | 1,721,151.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,923,554.62 | 78.84 | 90.39 |
| 采矿业 | 2,769,533.00 | 3.31 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,946,385.32 | 2.33 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,429,078.00 | 1.71 | 1.96 |
| 金融业 | 860,096.00 | 1.03 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.22 | 5.20 | 7.51 | 83,614,072.04 |
| 2024-12-31 | 83.32 | 5.21 | 9.69 | 83,347,349.80 |
| 2024-09-30 | 85.04 | 0.82 | 10.71 | 73,773,183.54 |
| 2024-06-30 | 86.75 | - | 17.79 | 69,701,487.34 |
| 2024-03-31 | 86.21 | - | 13.98 | 75,581,083.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 徐立人 | 266 | 16.11 |
| 2021-03-24 | 2022-05-18 | 刘方旭 | 420 | -18.23 |
| 2021-03-24 | 2024-08-28 | 廖欢欢 | 1253 | -36.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
