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兴业高端制造混合C(011604)
兴业高端制造混合C
(011604)
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累计净值：0.8864
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 0.8864 | 2.78% |
| 2025-08-21 | 0.8624 | -1.16% |
| 2025-08-20 | 0.8725 | 1.34% |
| 2025-08-19 | 0.8610 | -0.10% |
| 2025-08-18 | 0.8619 | 1.82% |
| 2025-08-15 | 0.8465 | 1.96% |
| 2025-08-14 | 0.8302 | -1.83% |
| 2025-08-13 | 0.8457 | 2.58% |
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基金全称
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兴业高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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徐立人
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.3833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.71%
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最近一月
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11.29%
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最近三月
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20.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.88%
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最近两年
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13.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 129,700.00 | 3,224,342.00 | 3.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 44,142.00 | 3,077,580.24 | 3.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,396.00 | 2,591,845.32 | 3.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 60,600.00 | 2,580,348.00 | 3.17 |
| 603508 | 思维列控 | 79,200.00 | 2,097,216.00 | 2.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 1,916,872.00 | 2.36 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 149,700.00 | 1,910,172.00 | 2.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 22,460.00 | 1,793,206.40 | 2.20 |
| 002126 | 银轮股份 | 73,300.00 | 1,779,724.00 | 2.19 |
| 003021 | 兆威机电 | 16,300.00 | 1,762,845.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,068,434.38 | 72.62 | 81.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,563,012.16 | 8.07 | 9.09 |
| 采矿业 | 2,707,055.00 | 3.33 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,917,984.00 | 2.36 | 2.66 |
| 金融业 | 830,060.00 | 1.02 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 577,148.00 | 0.71 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 560,428.00 | 0.69 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.72 | 7.53 | 81,339,847.23 |
| 2025-03-31 | 87.22 | 5.20 | 7.51 | 83,614,072.04 |
| 2024-12-31 | 83.32 | 5.21 | 9.69 | 83,347,349.80 |
| 2024-09-30 | 85.04 | 0.82 | 10.71 | 73,773,183.54 |
| 2024-06-30 | 86.75 | - | 17.79 | 69,701,487.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 徐立人 | 362 | 39.04 |
| 2021-03-24 | 2022-05-18 | 刘方旭 | 420 | -18.23 |
| 2021-03-24 | 2024-08-28 | 廖欢欢 | 1253 | -36.25 |
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