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兴业高端制造混合C

(011604)

净值:
0.7392
日增长率:
0.94%
累计净值:0.7392 2025-04-30
  • 净值走势
兴业高端制造混合C(011604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.73920.94%
2025-04-290.73230.12%
2025-04-280.7314-0.96%
2025-04-250.7385-0.08%
2025-04-240.7391-0.09%
2025-04-230.73981.72%
2025-04-220.7273-0.40%
2025-04-210.73022.41%
基金全称 兴业高端制造混合型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 徐立人
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.3940亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -3.32%
最近三月 -3.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 -9.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600066宇通客车143,400.003,801,534.004.55
002594比亚迪9,000.003,374,100.004.04
300750宁德时代10,300.002,605,282.003.12
002475立讯精密54,900.002,244,861.002.68
688041海光信息14,877.002,102,120.102.51
603501韦尔股份14,600.001,937,712.002.32
601567三星医疗63,100.001,865,867.002.23
688002睿创微纳28,993.001,771,182.372.12
000425徐工机械200,200.001,725,724.002.06
002050三花智控59,700.001,721,151.002.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业65,923,554.6278.8490.39
采矿业2,769,533.003.313.80
信息传输、软件和信息技术服务业1,946,385.322.332.67
科学研究和技术服务业1,429,078.001.711.96
金融业860,096.001.031.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.225.207.5183,614,072.04
2024-12-3183.325.219.6983,347,349.80
2024-09-3085.040.8210.7173,773,183.54
2024-06-3086.75-17.7969,701,487.34
2024-03-3186.21-13.9875,581,083.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-28-徐立人24915.95
2021-03-242022-05-18刘方旭420-18.23
2021-03-242024-08-28廖欢欢1253-36.25
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