基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业高端制造混合A(011603) |
净值：
0.7277
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.7277 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 12,900.00 | 3,646,314.00 | 4.37 |
| 600066 | 宇通客车 | 130,300.00 | 3,437,314.00 | 4.12 |
| 601127 | 赛力斯 | 23,000.00 | 3,067,970.00 | 3.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,400.00 | 2,461,904.00 | 2.95 |
| 601989 | 中国重工 | 511,100.00 | 2,458,391.00 | 2.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 61,200.00 | 2,426,580.00 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 2,420,600.00 | 2.90 |
| 002851 | 麦格米特 | 34,900.00 | 2,144,954.00 | 2.57 |
| 300548 | 博创科技 | 44,600.00 | 2,069,886.00 | 2.48 |
| 300395 | 菲利华 | 54,700.00 | 2,057,267.00 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.32 | 5.21 | 9.69 | 83,347,349.80 |
| 2024-09-30 | 85.04 | 0.82 | 10.71 | 73,773,183.54 |
| 2024-06-30 | 86.75 | - | 17.79 | 69,701,487.34 |
| 2024-03-31 | 86.21 | - | 13.98 | 75,581,083.46 |
| 2023-12-31 | 91.30 | 6.54 | 4.80 | 82,007,958.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 徐立人 | 236 | 12.20 |
| 2021-03-24 | 2022-05-18 | 刘方旭 | 420 | -17.76 |
| 2021-03-24 | 2024-08-28 | 廖欢欢 | 1253 | -35.14 |
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