基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公共卫生股票C(011602) |
净值：
0.4794
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：0.4794 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 512,500.00 | 11,053,403.97 | 8.58 |
| 01801 | 信达生物 | 142,500.00 | 10,188,305.40 | 7.91 |
| 688192 | 迪哲医药 | 168,594.00 | 10,081,921.20 | 7.83 |
| 09926 | 康方生物 | 118,000.00 | 9,894,748.70 | 7.68 |
| 09688 | 再鼎医药 | 389,600.00 | 9,752,867.51 | 7.57 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 30,200.00 | 9,011,379.21 | 7.00 |
| 688578 | 艾力斯 | 85,730.00 | 7,976,319.20 | 6.19 |
| 000963 | 华东医药 | 167,100.00 | 6,744,156.00 | 5.24 |
| 688235 | 百济神州 | 27,750.00 | 6,483,510.00 | 5.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 21,358.00 | 6,324,530.96 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,929,998.81 | 40.31 | 84.71 |
| 批发和零售业 | 6,744,156.00 | 5.24 | 11.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,628,990.00 | 2.04 | 4.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 6.60 | 128,814,527.35 |
| 2025-03-31 | 92.39 | - | 7.68 | 119,787,586.72 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 8.31 | 112,374,048.93 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 10.21 | 135,645,089.65 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 6.97 | 129,246,521.11 |
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