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前海开源公共卫生股票C

(011602)

净值:
0.3614
日增长率:
0.50%
累计净值:0.3614 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源公共卫生股票C(011602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.36140.50%
2025-04-290.35961.35%
2025-04-280.3548-1.09%
2025-04-250.3587-1.48%
2025-04-240.36411.85%
2025-04-230.3575-0.56%
2025-04-220.35954.11%
2025-04-210.34532.31%
基金全称 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 范洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 1.3372亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.09%
最近一月 3.20%
最近三月 18.61%
最近六月 0.00%
最近一年 4.69%
最近两年 -27.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06990科伦博泰生物-B42,700.0011,458,927.769.57
01801信达生物252,000.0010,836,977.269.05
603259药明康德152,200.0010,246,104.008.55
688235百济神州42,613.0010,177,688.928.50
09926康方生物141,000.009,915,070.098.28
688271联影医疗68,882.008,402,915.187.01
02268药明合联142,000.005,818,258.584.86
688506百利天恒20,984.004,874,793.044.07
688617惠泰医疗12,360.004,787,028.004.00
603127昭衍新药122,600.002,493,684.002.08
06127昭衍新药163,500.002,091,234.291.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业41,450,899.2634.6073.37
科学研究和技术服务业15,046,832.0012.5626.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.39-7.68119,787,586.72
2024-12-3192.05-8.31112,374,048.93
2024-09-3094.08-10.21135,645,089.65
2024-06-3092.17-6.97129,246,521.11
2024-03-3191.68-8.40139,332,026.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-25-范洁1500-63.86
2023-03-102024-07-19黄智然497-37.04
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