首页 > 基金> 银华华智三个月持有(FOF)(011600)

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银华华智三个月持有(FOF)

(011600)

净值：

1.0073

日增长率：

-0.58%

累计净值：1.0073

2025-09-02

净值走势

银华华智三个月持有(FOF)(011600)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0073	-0.58%
2025-09-01	1.0132	0.33%
2025-08-29	1.0099	0.21%
2025-08-28	1.0078	0.41%
2025-08-27	1.0037	-0.62%
2025-08-26	1.0100	-0.15%
2025-08-25	1.0115	0.47%
2025-08-22	1.0068	0.67%

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基金情况

基金全称	银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	张竞竞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.05亿元	份额规模	2.1207亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.36%
最近一月	2.19%
最近三月	5.52%
最近六月	0.00%
最近一年	10.64%
最近两年	6.30%

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基金要闻

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银华华智三个月持有(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.23	7.89	205,395,075.90
2025-03-31	-	5.54	6.05	212,960,983.04
2024-12-31	-	5.81	7.60	229,147,336.93
2024-09-30	-	5.16	6.28	245,630,747.24
2024-06-30	-	5.45	3.37	254,023,608.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-16	-	张竞竞	1116	1.49
2021-09-08	2022-08-26	吴志刚	352	-0.61

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基金公告

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