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银华华智三个月持有(FOF)

(011600)

净值:
0.9541
日增长率:
0.02%
累计净值:0.9541 2025-05-16
  • 净值走势
银华华智三个月持有(FOF)(011600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.95410.02%
2025-05-150.95390.00%
2025-05-140.95510.20%
2025-05-130.95320.04%
2025-05-120.95280.13%
2025-05-090.9516-0.12%
2025-05-080.95270.00%
2025-05-070.95180.03%
基金全称 银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 张竞竞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.13亿元 份额规模 2.2391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 1.39%
最近三月 -1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 0.94%
最近两年 -1.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.546.05212,960,983.04
2024-12-31-5.817.60229,147,336.93
2024-09-30-5.166.28245,630,747.24
2024-06-30-5.453.37254,023,608.20
2024-03-31-5.471.79270,364,868.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-16-张竞竞1009-4.45
2021-09-082022-08-26吴志刚352-0.61
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