基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) |
净值：
0.6179
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日增长率：
1.33%
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累计净值：0.6179 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 110,327.00 | 5,009,202.82 | 8.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 107,259.00 | 4,563,062.04 | 8.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,852,630.68 | 6.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,000.00 | 3,661,789.44 | 6.51 |
| 603893 | 瑞芯微 | 20,940.00 | 3,628,902.00 | 6.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 24,600.00 | 3,552,803.22 | 6.31 |
| 000997 | 新大陆 | 110,440.00 | 3,298,842.80 | 5.86 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,000.00 | 1,449,950.50 | 2.58 |
| 688041 | 海光信息 | 9,304.00 | 1,314,655.20 | 2.34 |
| 002851 | 麦格米特 | 20,800.00 | 1,265,472.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,921,827.04 | 37.18 | 71.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,323,170.66 | 14.79 | 28.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.30 | - | 7.82 | 56,266,253.97 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 8.44 | 60,878,395.65 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.02 | 53,321,927.67 |
| 2024-06-30 | 92.79 | - | 8.98 | 50,325,247.06 |
| 2024-03-31 | 81.00 | - | 20.59 | 52,825,722.26 |
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