基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) |
净值：
0.7481
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日增长率：
3.04%
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累计净值：0.7481 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 105,927.00 | 5,791,177.65 | 9.75 |
| 300502 | 新易盛 | 37,160.00 | 4,720,063.20 | 7.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,700.00 | 4,662,986.00 | 7.85 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,621.00 | 4,284,120.96 | 7.21 |
| 000997 | 新大陆 | 104,640.00 | 3,388,243.20 | 5.70 |
| 688313 | 仕佳光子 | 85,356.00 | 3,247,795.80 | 5.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 3,210,975.95 | 5.41 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 24,000.00 | 2,681,133.00 | 4.51 |
| 688037 | 芯源微 | 24,947.00 | 2,674,318.40 | 4.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,100.00 | 2,348,346.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,490,823.41 | 54.70 | 84.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,046,353.80 | 10.18 | 15.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 6.38 | 59,395,933.20 |
| 2025-03-31 | 93.30 | - | 7.82 | 56,266,253.97 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 8.44 | 60,878,395.65 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.02 | 53,321,927.67 |
| 2024-06-30 | 92.79 | - | 8.98 | 50,325,247.06 |
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