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信澳医药健康混合(011598)
信澳医药健康混合
(011598)
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累计净值：0.9937
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9937 | -1.39% |
| 2025-06-04 | 1.0077 | 2.89% |
| 2025-06-03 | 0.9794 | 1.80% |
| 2025-05-30 | 0.9621 | 0.25% |
| 2025-05-29 | 0.9597 | 3.84% |
| 2025-05-28 | 0.9242 | -0.96% |
| 2025-05-27 | 0.9332 | 2.19% |
| 2025-05-26 | 0.9132 | -0.93% |
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基金全称
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信澳医药健康混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李点典
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.47亿元
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份额规模
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3.9510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.54%
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最近一月
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12.09%
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最近三月
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21.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.56%
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最近两年
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-4.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 2,770,000.00 | 30,572,619.64 | 8.80 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 383,700.00 | 14,995,706.03 | 4.32 |
| 688677 | 海泰新光 | 396,309.00 | 14,893,292.22 | 4.29 |
| 600976 | 健民集团 | 329,900.00 | 14,855,397.00 | 4.28 |
| 688553 | 汇宇制药 | 913,211.00 | 14,638,772.33 | 4.21 |
| 688606 | 奥泰生物 | 197,188.00 | 14,445,992.88 | 4.16 |
| 301188 | 力诺药包 | 804,300.00 | 14,340,669.00 | 4.13 |
| 300181 | 佐力药业 | 866,900.00 | 14,338,526.00 | 4.13 |
| 01801 | 信达生物 | 321,000.00 | 13,804,244.84 | 3.97 |
| 301033 | 迈普医学 | 281,800.00 | 13,763,112.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,315,181.88 | 50.17 | 84.77 |
| 批发和零售业 | 14,855,397.00 | 4.28 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,099,462.00 | 2.62 | 4.43 |
| 采矿业 | 7,354,166.00 | 2.12 | 3.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 22.18 | 347,471,466.47 |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.81 | 310,517,255.19 |
| 2024-09-30 | 92.04 | - | 17.34 | 374,670,820.13 |
| 2024-06-30 | 94.37 | - | 6.03 | 362,747,462.47 |
| 2024-03-31 | 92.91 | - | 6.94 | 436,480,172.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 李点典 | 50 | 14.30 |
| 2021-04-09 | 2022-04-20 | 曾国富 | 376 | -22.93 |
| 2021-04-09 | 2025-04-18 | 杨珂 | 1470 | -13.06 |
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