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信澳医药健康混合(011598)
信澳医药健康混合
(011598)
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累计净值：0.8658
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8658 | -0.41% |
| 2025-04-17 | 0.8694 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 0.8713 | -2.47% |
| 2025-04-15 | 0.8934 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 0.8947 | 2.84% |
| 2025-04-11 | 0.8700 | 2.21% |
| 2025-04-10 | 0.8512 | 3.26% |
| 2025-04-09 | 0.8243 | 2.02% |
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基金全称
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信澳医药健康混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李点典
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.11亿元
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份额规模
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4.1904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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19.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.13%
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最近两年
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-19.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600521 | 华海药业 | 767,300.00 | 13,711,651.00 | 4.42 |
| 603939 | 益丰药房 | 540,500.00 | 13,042,265.00 | 4.20 |
| 688278 | 特宝生物 | 176,274.00 | 12,933,223.38 | 4.17 |
| 300181 | 佐力药业 | 811,800.00 | 12,469,248.00 | 4.02 |
| 688677 | 海泰新光 | 329,157.00 | 12,396,052.62 | 3.99 |
| 605507 | 国邦医药 | 588,000.00 | 12,248,040.00 | 3.94 |
| 688553 | 汇宇制药 | 804,063.00 | 12,221,757.60 | 3.94 |
| 301033 | 迈普医学 | 281,800.00 | 11,849,690.00 | 3.82 |
| 603301 | 振德医疗 | 525,800.00 | 11,562,342.00 | 3.72 |
| 603233 | 大参林 | 761,600.00 | 11,469,696.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,660,965.61 | 69.13 | 88.46 |
| 批发和零售业 | 24,513,460.00 | 7.89 | 10.10 |
| 采矿业 | 3,484,768.00 | 1.12 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.81 | 310,517,255.19 |
| 2024-09-30 | 92.04 | - | 17.34 | 374,670,820.13 |
| 2024-06-30 | 94.37 | - | 6.03 | 362,747,462.47 |
| 2024-03-31 | 92.91 | - | 6.94 | 436,480,172.40 |
| 2023-12-31 | 92.96 | - | 8.37 | 505,344,514.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 李点典 | 2 | -0.41 |
| 2021-04-09 | 2022-04-20 | 曾国富 | 376 | -22.93 |
| 2021-04-09 | 2025-04-18 | 杨珂 | 1470 | -13.06 |
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