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信澳医药健康混合A(011598)
信澳医药健康混合A
(011598)
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累计净值：1.1190
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1190 | 0.20% |
| 2025-07-21 | 1.1168 | 0.13% |
| 2025-07-18 | 1.1153 | 0.59% |
| 2025-07-17 | 1.1088 | 2.24% |
| 2025-07-16 | 1.0845 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 1.0857 | 1.55% |
| 2025-07-14 | 1.0691 | 0.82% |
| 2025-07-11 | 1.0604 | 1.12% |
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基金全称
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信澳医药健康混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李点典
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.54亿元
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份额规模
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3.4871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.07%
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最近一月
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13.34%
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最近三月
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23.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.48%
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最近两年
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16.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 487,842.00 | 34,879,180.93 | 9.84 |
| 603259 | 药明康德 | 297,300.00 | 20,677,215.00 | 5.84 |
| 00867 | 康哲药业 | 1,792,000.00 | 19,610,572.80 | 5.53 |
| 02268 | 药明合联 | 490,500.00 | 18,608,157.36 | 5.25 |
| 06160 | 百济神州 | 132,100.00 | 17,805,258.34 | 5.02 |
| 688553 | 汇宇制药 | 850,138.00 | 13,848,748.02 | 3.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 118,258.00 | 12,713,917.58 | 3.59 |
| 002294 | 信立泰 | 236,200.00 | 11,179,346.00 | 3.15 |
| 01093 | 石药集团 | 1,568,928.00 | 11,017,035.95 | 3.11 |
| 688382 | 益方生物 | 332,803.00 | 10,922,594.46 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,689,929.10 | 40.27 | 80.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,932,061.10 | 7.60 | 15.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,438,144.00 | 1.82 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 752,874.00 | 0.21 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 13.69 | 354,351,869.61 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 22.18 | 347,471,466.47 |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.81 | 310,517,255.19 |
| 2024-09-30 | 92.04 | - | 17.34 | 374,670,820.13 |
| 2024-06-30 | 94.37 | - | 6.03 | 362,747,462.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 李点典 | 97 | 28.71 |
| 2021-04-09 | 2022-04-20 | 曾国富 | 376 | -22.93 |
| 2021-04-09 | 2025-04-18 | 杨珂 | 1470 | -13.06 |
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