首页 > 基金> 汇添富多策略纯债E(011597)

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汇添富多策略纯债E

(011597)

净值：

1.1554

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1554

2025-05-21

净值走势

汇添富多策略纯债E(011597)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.1554	-0.01%
2025-05-20	1.1555	-0.03%
2025-05-19	1.1558	0.08%
2025-05-16	1.1549	-0.02%
2025-05-15	1.1551	-0.04%
2025-05-14	1.1556	-0.01%
2025-05-13	1.1557	0.12%
2025-05-12	1.1543	-0.23%

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基金情况

基金全称	汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	刘通
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0463亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.07%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	3.36%
最近两年	7.62%

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基金要闻

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汇添富多策略纯债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	94.57	24.06	318,257,212.00
2024-12-31	-	113.30	2.16	418,037,936.99
2024-09-30	-	93.91	1.57	669,942,083.71
2024-06-30	-	97.46	3.50	223,813,339.76
2024-03-31	-	101.36	4.31	195,895,742.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-22	-	刘通	1550	13.83

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基金公告

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