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首页 > 基金> 汇添富多策略纯债E(011597)
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汇添富多策略纯债E

(011597)
净值：
1.1557
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1557 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富多策略纯债E(011597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15570.03%
2025-04-291.15540.09%
2025-04-281.15440.04%
2025-04-251.1539-0.01%
2025-04-241.1540-0.01%
2025-04-231.1541-0.05%
2025-04-221.15470.03%
2025-04-211.1543-0.03%
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基金情况

基金全称 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘通
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0463亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.48%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.72%
最近两年 7.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.5724.06318,257,212.00
2024-12-31-113.302.16418,037,936.99
2024-09-30-93.911.57669,942,083.71
2024-06-30-97.463.50223,813,339.76
2024-03-31-101.364.31195,895,742.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-22-刘通153313.85
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