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首页 > 基金> 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)
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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)

(011593)
净值：
0.8202
日增长率：
-0.74%
累计净值：0.8202 2025-08-27
  • 净值走势
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-270.8202-0.74%
2025-08-260.8263-0.25%
2025-08-250.82841.77%
2025-08-220.81402.04%
2025-08-210.7977-0.21%
2025-08-200.79940.57%
2025-08-190.7949-0.05%
2025-08-180.79531.45%
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基金情况

基金全称 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 罗文波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 1.1884亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.82%
最近一月 8.45%
最近三月 17.26%
最近六月 0.00%
最近一年 24.35%
最近两年 8.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.915.1985,612,032.85
2025-03-31-5.687.5388,804,811.93
2024-12-31-5.477.0292,041,798.82
2024-09-30-5.028.51101,710,428.54
2024-06-30-6.107.2498,555,109.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-23-罗文波1622-17.98
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