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九泰天利量化A

(011589)

净值:
0.8030
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.8030 2025-04-30
  • 净值走势
九泰天利量化A(011589)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8030-0.02%
2025-04-290.8032-0.59%
2025-04-280.8080-0.65%
2025-04-250.8133-0.23%
2025-04-240.81520.00%
2025-04-230.8152-0.68%
2025-04-220.82080.54%
2025-04-210.81640.04%
基金全称 九泰天利量化股票型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 袁多武
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0322亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.50%
最近一月 -2.14%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 -4.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液1,800.00236,430.006.41
000568泸州老窖1,700.00220,524.005.97
600873梅花生物19,900.00205,766.005.58
688169石头科技800.00194,544.005.27
002311海大集团3,800.00189,810.005.14
600690海尔智家6,600.00180,444.004.89
600519贵州茅台100.00156,100.004.23
002557洽洽食品5,400.00140,184.003.80
600872中炬高新6,700.00138,154.003.74
600597光明乳业15,000.00124,950.003.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,204,090.0086.8192.41
批发和零售业176,230.004.775.08
农、林、牧、渔业87,116.002.362.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.95-6.023,690,848.10
2024-12-3194.32-5.923,512,747.26
2024-09-3092.23-8.272,994,169.61
2024-06-3088.85-11.972,851,256.25
2024-03-3190.12-11.653,039,516.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-袁多武22421.50
2023-09-282024-12-25李响4549.39
2023-04-122023-09-28赵睿169-10.36
2021-12-022023-04-13杨飞497-16.00
2021-10-122022-10-20李响373-18.02
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