基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源成份精选混合(011588) |
净值：
0.6666
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.6666 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 261,000.00 | 4,621,235.93 | 8.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 261,000.00 | 4,621,235.93 | 8.56 |
| 601088 | 中国神华 | 76,800.00 | 3,339,264.00 | 6.18 |
| 601398 | 工商银行 | 459,600.00 | 3,180,432.00 | 5.89 |
| 03968 | 招商银行 | 77,000.00 | 2,852,203.20 | 5.28 |
| 00998 | 中信银行 | 531,000.00 | 2,640,575.28 | 4.89 |
| 601988 | 中国银行 | 455,800.00 | 2,511,458.00 | 4.65 |
| 600027 | 华电国际 | 445,300.00 | 2,498,133.00 | 4.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,500.00 | 2,154,600.00 | 3.99 |
| 01816 | 中广核电力 | 804,000.00 | 2,121,928.06 | 3.93 |
| 601939 | 建设银行 | 222,700.00 | 1,957,533.00 | 3.62 |
| 01088 | 中国神华 | 58,500.00 | 1,820,224.22 | 3.37 |
| 00939 | 建设银行 | 204,000.00 | 1,224,150.80 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,161,452.00 | 15.11 | 44.58 |
| 金融业 | 7,649,423.00 | 14.16 | 41.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,498,133.00 | 4.63 | 13.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.76 | - | 34.40 | 54,011,419.39 |
| 2024-09-30 | 82.43 | - | 19.68 | 62,700,210.14 |
| 2024-06-30 | 63.83 | - | 37.75 | 67,379,695.08 |
| 2024-03-31 | 62.16 | - | 38.12 | 66,198,089.88 |
| 2023-12-31 | 62.36 | - | 38.22 | 63,060,648.96 |
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