基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源成份精选混合(011588) |
净值：
0.7091
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.7091 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 596,000.00 | 3,603,552.19 | 6.72 |
| 600919 | 江苏银行 | 292,200.00 | 3,488,868.00 | 6.51 |
| 601398 | 工商银行 | 459,600.00 | 3,488,364.00 | 6.51 |
| 601939 | 建设银行 | 337,200.00 | 3,183,168.00 | 5.94 |
| 00998 | 中信银行 | 461,000.00 | 3,144,658.95 | 5.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 194,000.00 | 3,134,992.28 | 5.85 |
| 601088 | 中国神华 | 63,500.00 | 2,574,290.00 | 4.80 |
| 600926 | 杭州银行 | 143,100.00 | 2,406,942.00 | 4.49 |
| 601857 | 中国石油 | 247,600.00 | 2,116,980.00 | 3.95 |
| 01898 | 中煤能源 | 250,000.00 | 2,070,126.50 | 3.86 |
| 01088 | 中国神华 | 39,000.00 | 1,082,986.22 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.36 | - | 37.22 | 53,596,916.37 |
| 2025-03-31 | 64.93 | - | 33.47 | 52,559,819.79 |
| 2024-12-31 | 65.76 | - | 34.40 | 54,011,419.39 |
| 2024-09-30 | 82.43 | - | 19.68 | 62,700,210.14 |
| 2024-06-30 | 63.83 | - | 37.75 | 67,379,695.08 |
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