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大成港股精选混合(QDII)A

(011583)

净值:
0.9530
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9530 2025-04-29
  • 净值走势
大成港股精选混合(QDII)A(011583)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.95300.00%
2025-04-280.94450.15%
2025-04-250.9431-0.85%
2025-04-240.95120.00%
2025-04-230.94300.00%
2025-04-220.92700.00%
2025-04-210.89460.02%
2025-04-180.8944-0.07%
基金全称 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 柏杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.86亿元 份额规模 3.0134亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.06%
最近一月 0.39%
最近三月 12.44%
最近六月 0.00%
最近一年 17.22%
最近两年 28.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特260,000.0037,549,952.709.34
01810小米集团-W738,000.0033,507,588.178.34
02899紫金矿业1,868,000.0030,477,605.067.58
00700腾讯控股63,800.0029,261,647.347.28
09961携程集团-S55,800.0025,448,292.306.33
00005汇丰控股260,000.0021,150,340.775.26
09926康方生物260,000.0018,283,107.964.55
PDD拼多多19,600.0016,650,983.414.14
01378中国宏桥1,098,000.0016,212,277.444.03
03993洛阳钼业2,652,000.0015,663,009.023.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非必需消费品92,772,184.7723.0824.90
材料79,791,610.0319.8521.41
通讯63,336,554.4815.7617.00
科技46,807,183.4911.6512.56
医疗保健40,480,860.7810.0710.86
金融31,730,069.947.898.51
工业8,567,553.722.132.30
必需消费品7,801,604.821.942.09
公用事业1,356,560.100.340.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.72-8.58401,906,967.35
2024-12-3192.48-7.92383,466,481.09
2024-09-3091.69-10.90417,675,290.22
2024-06-3081.21-18.98354,967,609.04
2024-03-3190.37-9.56247,638,848.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-06-柏杨1460-4.70
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