基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华领航一年持有混合C(011575) |
净值：
1.1978
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1978 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 133,340.00 | 4,913,579.00 | 9.06 |
| 688029 | 南微医学 | 41,731.00 | 2,818,929.05 | 5.20 |
| 603160 | 汇顶科技 | 38,400.00 | 2,727,552.00 | 5.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 36,686.00 | 2,557,747.92 | 4.72 |
| 01530 | 三生制药 | 117,000.00 | 2,523,411.25 | 4.65 |
| 300617 | 安靠智电 | 80,000.00 | 2,397,600.00 | 4.42 |
| 000100 | TCL科技 | 549,400.00 | 2,378,902.00 | 4.39 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 170,600.00 | 2,374,130.50 | 4.38 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 26,205.00 | 2,295,820.05 | 4.23 |
| 688190 | 云路股份 | 21,472.00 | 1,987,448.32 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,110,989.81 | 68.44 | 88.63 |
| 采矿业 | 1,764,822.00 | 3.25 | 4.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,575,789.00 | 2.91 | 3.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,422,040.00 | 2.62 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.57 | 54,221,812.85 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 10.32 | 49,568,089.87 |
| 2024-12-31 | 82.77 | - | 8.93 | 58,613,776.71 |
| 2024-09-30 | 95.31 | - | 4.70 | 85,286,810.66 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.47 | 82,805,579.87 |
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