基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华领航一年持有混合C(011575) |
净值：
1.0466
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0466 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 327,300.00 | 5,600,103.00 | 9.55 |
| 00728 | 中国电信 | 856,429.00 | 3,862,336.18 | 6.59 |
| 00941 | 中国移动 | 45,602.00 | 3,234,762.55 | 5.52 |
| 603160 | 汇顶科技 | 38,000.00 | 3,060,520.00 | 5.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 82,000.00 | 2,474,760.00 | 4.22 |
| 06886 | 华泰证券 | 193,000.00 | 2,344,881.45 | 4.00 |
| 601128 | 常熟银行 | 272,280.00 | 2,061,159.60 | 3.52 |
| 300119 | 瑞普生物 | 106,700.00 | 1,960,079.00 | 3.34 |
| 600984 | 建设机械 | 564,100.00 | 1,799,479.00 | 3.07 |
| 601111 | 中国国航 | 219,600.00 | 1,737,036.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,571,281.69 | 35.10 | 58.05 |
| 金融业 | 8,566,842.60 | 14.62 | 24.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,779,873.60 | 4.74 | 7.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,040,608.00 | 3.48 | 5.76 |
| 建筑业 | 1,479,121.00 | 2.52 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.77 | - | 8.93 | 58,613,776.71 |
| 2024-09-30 | 95.31 | - | 4.70 | 85,286,810.66 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.47 | 82,805,579.87 |
| 2024-03-31 | 91.24 | - | 7.18 | 89,472,528.30 |
| 2023-12-31 | 94.69 | - | 5.44 | 90,837,292.57 |
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