基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华领航一年持有混合C(011575) |
净值：
1.1241
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.1241 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 74,700.00 | 3,840,327.00 | 7.75 |
| 000725 | 京东方A | 755,200.00 | 3,134,080.00 | 6.32 |
| 603160 | 汇顶科技 | 40,700.00 | 3,031,743.00 | 6.12 |
| 00728 | 中国电信 | 504,429.00 | 2,718,532.93 | 5.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 43,160.00 | 2,636,644.40 | 5.32 |
| 300617 | 安靠智电 | 80,000.00 | 2,415,200.00 | 4.87 |
| 601100 | 恒立液压 | 27,000.00 | 2,147,580.00 | 4.33 |
| 301220 | 亚香股份 | 24,800.00 | 2,025,416.00 | 4.09 |
| 688311 | 盟升电子 | 51,661.00 | 1,916,623.10 | 3.87 |
| 300119 | 瑞普生物 | 106,700.00 | 1,892,858.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,353,086.64 | 61.24 | 86.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,877,896.00 | 3.79 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 885,728.00 | 1.79 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875,191.40 | 1.77 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 873,624.00 | 1.76 | 2.49 |
| 采矿业 | 269,633.00 | 0.54 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 10.32 | 49,568,089.87 |
| 2024-12-31 | 82.77 | - | 8.93 | 58,613,776.71 |
| 2024-09-30 | 95.31 | - | 4.70 | 85,286,810.66 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.47 | 82,805,579.87 |
| 2024-03-31 | 91.24 | - | 7.18 | 89,472,528.30 |
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