鹏华安荣混合C
(011573)
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累计净值：1.0964
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0654 | -0.01% |
| 2025-07-17 | 1.0655 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.0648 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0647 | -0.06% |
| 2025-07-14 | 1.0653 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 1.0659 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0660 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.0662 | 0.03% |
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基金全称
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鹏华安荣混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 寇斌权 张静娴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.82%
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最近两年
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-0.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 75,280.00 | 3,170,807.30 | 2.54 |
| 002273 | 水晶光电 | 165,400.00 | 2,808,492.00 | 2.25 |
| 688398 | 赛特新材 | 149,337.00 | 2,625,344.46 | 2.10 |
| 688633 | 星球石墨 | 133,639.00 | 2,505,731.25 | 2.00 |
| 301283 | 聚胶股份 | 82,687.00 | 2,345,830.19 | 1.88 |
| 600861 | 北京人力 | 131,400.00 | 2,144,448.00 | 1.71 |
| 603279 | 景津装备 | 98,805.00 | 2,143,080.45 | 1.71 |
| 300408 | 三环集团 | 72,400.00 | 2,113,356.00 | 1.69 |
| 301383 | 天键股份 | 79,800.00 | 2,084,376.00 | 1.67 |
| 003012 | 东鹏控股 | 257,600.00 | 1,573,936.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,294,772.23 | 24.23 | 81.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,182,522.16 | 2.55 | 8.52 |
| 批发和零售业 | 2,346,654.00 | 1.88 | 6.28 |
| 建筑业 | 952,740.00 | 0.76 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587,574.00 | 0.47 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.12 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 37.58 | 68.53 | 50,769,092.76 |
| 2025-03-31 | - | 53.20 | 7.03 | 57,685,473.52 |
| 2024-12-31 | - | 71.73 | 28.49 | 58,963,838.74 |
| 2024-09-30 | - | 10.48 | 52.23 | 96,953,567.50 |
| 2024-06-30 | 32.42 | 65.08 | 2.65 | 125,044,636.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 73 | 0.70 |
| 2025-04-30 | - | 寇斌权 | 81 | 0.71 |
| 2024-10-25 | - | 祝松 | 268 | 5.17 |
| 2021-09-22 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 395 | 5.13 |
| 2021-09-22 | 2024-10-25 | 汤志彦 | 1129 | 4.41 |
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